SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE DIOSTI S.R.L.
CUI: 39593701
J16/1530/2018
SRL
Dolj, Sat Diosti, Comuna Diosti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39593701
Cod înmatriculare
J16/1530/2018
EUID
ROONRC.J16/1530/2018
Data înmatriculării
2018-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Diosti, Comuna Diosti, ŞANTIERULUI, 33, 207230
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Diosti, Comuna Diosti
Stradă:
ŞANTIERULUI
Număr:
33
Cod poștal:
207230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.460 RON | 162.460 RON | 214.332 RON | −53.819 RON | −51.872 RON | 32.725 RON | 0 RON | 32.725 RON | 15.311 RON | 17.414 RON | 7.208 RON | 8.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 211.267 RON | 211.267 RON | 262.162 RON | −52.929 RON | −50.895 RON | 42.330 RON | 0 RON | 42.330 RON | 12.382 RON | 29.948 RON | 3.637 RON | 13.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 265.307 RON | 265.307 RON | 283.022 RON | −20.368 RON | −17.715 RON | 31.147 RON | 0 RON | 31.147 RON | −7.286 RON | 38.433 RON | 3.637 RON | 7.335 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 247.727 RON | 247.736 RON | 238.121 RON | 7.139 RON | 9.615 RON | 18.849 RON | 0 RON | 18.849 RON | −1.868 RON | 20.717 RON | 998 RON | 7.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 201.750 RON | 201.753 RON | 249.433 RON | −49.698 RON | −47.680 RON | 19.862 RON | 0 RON | 19.862 RON | −52.899 RON | 72.761 RON | 998 RON | 6.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 174.836 RON | 174.837 RON | 204.238 RON | −31.150 RON | −29.401 RON | 20.990 RON | 0 RON | 20.990 RON | −85.503 RON | 106.493 RON | 1.714 RON | 4.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIESCU DUMITRU
reprezentant al persoanei juridice
Sat Diosti, Dolj, România
COSTACHE VASILE
administrator
Comuna Diosti, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 507.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
174,8 K RON
Rezultat Net 2024
−31,2 K RON
Total Active 2024
21,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,5 K RON | 211,3 K RON | 265,3 K RON | 247,7 K RON | 201,8 K RON | 174,8 K RON |
| Venituri totale | 162,5 K RON | 211,3 K RON | 265,3 K RON | 247,7 K RON | 201,8 K RON | 174,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,3 K RON | 262,2 K RON | 283,0 K RON | 238,1 K RON | 249,4 K RON | 204,2 K RON |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −52,9 K RON | −20,4 K RON | 7,1 K RON | −49,7 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 212,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,00 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,75 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-148,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 32,7 K RON | 53,2% |
| 2020 | 29,9 K RON | 42,3 K RON | 70,8% |
| 2021 | 38,4 K RON | 31,1 K RON | 123,4% |
| 2022 | 20,7 K RON | 18,8 K RON | 109,9% |
| 2023 | 72,8 K RON | 19,9 K RON | 366,3% |
| 2024 | 106,5 K RON | 21,0 K RON | 507,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,5 K RON | 211,3 K RON | 265,3 K RON | 247,7 K RON | 201,8 K RON | 174,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −52,9 K RON | −20,4 K RON | 7,1 K RON | −49,7 K RON | −31,2 K RON | ▲ 37,3% |
| Total active | 32,7 K RON | 42,3 K RON | 31,1 K RON | 18,8 K RON | 19,9 K RON | 21,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 12,4 K RON | −7,3 K RON | −1,9 K RON | −52,9 K RON | −85,5 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 29,9 K RON | 38,4 K RON | 20,7 K RON | 72,8 K RON | 106,5 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,41 | 0,81 | 0,91 | 0,27 | 0,20 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -33,13 | -25,05 | -7,68 | 2,88 | -24,63 | -17,82 | ▲ 27,6% |
| Scor bonitate | 54 | 52 | 32 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 507.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.