TMM MARTRAS SRL
CUI: 33680302
J16/1591/2014
SRL
Dolj, Sat Rosieni, Comuna Breasta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33680302
Cod înmatriculare
J16/1591/2014
EUID
ROONRC.J16/1591/2014
Data înmatriculării
2014-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Rosieni, Comuna Breasta, DEPOZITULUI, 10, 207121
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Rosieni, Comuna Breasta
Stradă:
DEPOZITULUI
Număr:
10
Cod poștal:
207121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.108 RON | 119.111 RON | 108.867 RON | 7.961 RON | 10.244 RON | 209.103 RON | 88.967 RON | 120.136 RON | 6.212 RON | 203.941 RON | 18.530 RON | 6.591 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2020 | 95.396 RON | 128.430 RON | 110.085 RON | 15.483 RON | 18.345 RON | 173.754 RON | 55.519 RON | 118.235 RON | 21.695 RON | 152.059 RON | 10.648 RON | 19.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.402 RON | 148.477 RON | 175.119 RON | −30.224 RON | −26.642 RON | 158.608 RON | 115.794 RON | 42.814 RON | −11.400 RON | 170.008 RON | 4.843 RON | 24.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 115.858 RON | 162.274 RON | 159.276 RON | 1.509 RON | 2.998 RON | 199.601 RON | 124.460 RON | 75.141 RON | −9.891 RON | 209.492 RON | 50.608 RON | 19.759 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 48.543 RON | 251.062 RON | 287.865 RON | −37.288 RON | −36.803 RON | 153.195 RON | 14.667 RON | 138.528 RON | −47.179 RON | 200.374 RON | 51.680 RON | 48.649 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 129.060 RON | 147.252 RON | 117.762 RON | 24.747 RON | 29.490 RON | 181.118 RON | 14.668 RON | 166.450 RON | −22.431 RON | 203.549 RON | 47.538 RON | 80.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODAN ADRIANA-DORINA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
129,1 K RON
Rezultat Net 2024
24,7 K RON
Total Active 2024
181,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 95,4 K RON | 119,4 K RON | 115,9 K RON | 48,5 K RON | 129,1 K RON |
| Venituri totale | 119,1 K RON | 128,4 K RON | 148,5 K RON | 162,3 K RON | 251,1 K RON | 147,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,9 K RON | 110,1 K RON | 175,1 K RON | 159,3 K RON | 287,9 K RON | 117,8 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 15,5 K RON | −30,2 K RON | 1,5 K RON | −37,3 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (8.1%)
Active circulante166,5 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe80,2 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,2%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,9 K RON | 209,1 K RON | 97,5% |
| 2020 | 152,1 K RON | 173,8 K RON | 87,5% |
| 2021 | 170,0 K RON | 158,6 K RON | 107,2% |
| 2022 | 209,5 K RON | 199,6 K RON | 105,0% |
| 2023 | 200,4 K RON | 153,2 K RON | 130,8% |
| 2024 | 203,5 K RON | 181,1 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 95,4 K RON | 119,4 K RON | 115,9 K RON | 48,5 K RON | 129,1 K RON | ▲ 165,9% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 15,5 K RON | −30,2 K RON | 1,5 K RON | −37,3 K RON | 24,7 K RON | ▲ 166,4% |
| Total active | 209,1 K RON | 173,8 K RON | 158,6 K RON | 199,6 K RON | 153,2 K RON | 181,1 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 21,7 K RON | −11,4 K RON | −9,9 K RON | −47,2 K RON | −22,4 K RON | ▲ 52,5% |
| Datorii totale | 203,9 K RON | 152,1 K RON | 170,0 K RON | 209,5 K RON | 200,4 K RON | 203,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,78 | 0,25 | 0,36 | 0,69 | 0,82 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 10,46 | 16,23 | -25,31 | 1,30 | -76,81 | 19,17 | ▲ 125,0% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 19 | 40 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.