TIMINET FIX S.R.L.
CUI: 46338140
J16/1598/2022
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46338140
Cod înmatriculare
J16/1598/2022
EUID
ROONRC.J16/1598/2022
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, 2 Plopului, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 3.986 RON | 4.202 RON | −216 RON | −216 RON | 486.828 RON | 229.277 RON | 257.551 RON | −16 RON | 6.581 RON | 0 RON | 121.027 RON | 480.263 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.550 RON | 306.284 RON | 435.289 RON | −129.005 RON | −129.005 RON | 215.396 RON | 193.714 RON | 21.682 RON | −129.021 RON | 157.540 RON | 0 RON | 6.772 RON | 187.941 RON | 1.064 RON | 2 |
| 2024 | 12.950 RON | 29.524 RON | 17.704 RON | 11.253 RON | 11.820 RON | 191.593 RON | 176.993 RON | 14.600 RON | −112.724 RON | 134.014 RON | 0 RON | 0 RON | 171.367 RON | 1.064 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR TIMI-ȘTEFAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,0 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
191,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,6 K RON | 13,0 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 306,3 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 435,3 K RON | 17,7 K RON |
| Rezultat net | −216 RON | −129,0 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (92.4%)
Active circulante14,6 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,3%
Marjă netă
86,9%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,6 K RON | 486,8 K RON | 1,4% |
| 2023 | 157,5 K RON | 215,4 K RON | 73,1% |
| 2024 | 134,0 K RON | 191,6 K RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,6 K RON | 13,0 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −216 RON | −129,0 K RON | 11,3 K RON | ▲ 108,7% |
| Total active | 486,8 K RON | 215,4 K RON | 191,6 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −16 RON | −129,0 K RON | −112,7 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 157,5 K RON | 134,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 39,14 | 0,14 | 0,11 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | – | -886,63 | 86,90 | ▲ 109,8% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.