TEHNOHIDRO S.R.L.

CUI: 46339839 J16/1609/2022 SRL Dolj, Sat Sadova, Comuna Sadova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46339839

Cod înmatriculare J16/1609/2022

EUID ROONRC.J16/1609/2022

Data înmatriculării 2022-06-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Sadova, Comuna Sadova, Dr. Ştefan Iorgulescu, 146, 207505

Țară: România

Județ: Dolj

Localitate: Sat Sadova, Comuna Sadova

Stradă: Dr. Ştefan Iorgulescu

Număr: 146

Cod poștal: 207505

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	5.500 RON	16.370 RON	11.743 RON	4.572 RON	4.627 RON	117.204 RON	45.796 RON	71.408 RON	4.772 RON	7.491 RON	28.954 RON	104.941 RON	0
2023	36.200 RON	105.722 RON	113.864 RON	−8.504 RON	−8.142 RON	59.161 RON	40.011 RON	19.150 RON	−3.732 RON	27.474 RON	0 RON	35.419 RON	2
2024	9.995 RON	15.780 RON	20.882 RON	−5.102 RON	−5.102 RON	42.700 RON	34.226 RON	8.474 RON	−8.834 RON	21.900 RON	5.143 RON	29.634 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOȚA GABRIEL

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−8.834 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.102 RON)

Cifra de Afaceri 2024

10,0 K RON

Rezultat Net 2024

−5,1 K RON

Total Active 2024

42,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	5,5 K RON	36,2 K RON	10,0 K RON
Venituri totale	16,4 K RON	105,7 K RON	15,8 K RON
Cheltuieli totale	11,7 K RON	113,9 K RON	20,9 K RON
Rezultat net	4,6 K RON	−8,5 K RON	−5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,39	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,39	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,95	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,2 K RON (80.2%)

Active circulante8,5 K RON (19.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,1 K RON

Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,94
Durata încasare (zile)	188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-51,1%

Marjă netă

-51,1%

ROA

-12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	7,5 K RON	117,2 K RON	6,4%
2023	27,5 K RON	59,2 K RON	46,4%
2024	21,9 K RON	42,7 K RON	51,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	5,5 K RON	36,2 K RON	10,0 K RON	▼ 72,4%
Rezultat net	4,6 K RON	−8,5 K RON	−5,1 K RON	▲ 40,0%
Total active	117,2 K RON	59,2 K RON	42,7 K RON	▼ 27,8%
Capitaluri proprii	4,8 K RON	−3,7 K RON	−8,8 K RON	▼ 136,7%
Datorii totale	7,5 K RON	27,5 K RON	21,9 K RON	▼ 20,3%
Lichiditate curentă	9,53	0,70	0,39	▼ 44,5%
Marjă netă (%)	83,13	-23,49	-51,05	▼ 117,3%
Scor bonitate	70	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.