FILI TRANS S.R.L.
CUI: 48580662
J16/1635/2023
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48580662
Cod înmatriculare
J16/1635/2023
EUID
ROONRC.J16/1635/2023
Data înmatriculării
2023-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, STADIONULUI, L3, 1, 1, 205300
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Stradă:
STADIONULUI
Bloc:
L3
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
205300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.742 RON | 25.772 RON | 44.986 RON | −19.471 RON | −19.214 RON | 164.519 RON | 129.651 RON | 34.868 RON | −19.271 RON | 183.790 RON | 0 RON | 29.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 470.892 RON | 470.892 RON | 462.647 RON | −540 RON | 8.245 RON | 211.989 RON | 163.508 RON | 48.481 RON | −19.811 RON | 231.800 RON | 0 RON | 38.484 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 402.765 RON | 402.822 RON | 411.695 RON | −16.198 RON | −8.873 RON | 244.090 RON | 116.492 RON | 127.598 RON | −36.009 RON | 280.099 RON | 223 RON | 71.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU NICOLAE-FLORIN
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
244,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 470,9 K RON | 402,8 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 470,9 K RON | 402,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 462,6 K RON | 411,7 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −540 RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,5 K RON (47.7%)
Active circulante127,6 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri223 RON
Creanțe71,6 K RON
Numerar55,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.806,12 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 183,8 K RON | 164,5 K RON | 111,7% |
| 2024 | 231,8 K RON | 212,0 K RON | 109,4% |
| 2025 | 280,1 K RON | 244,1 K RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 470,9 K RON | 402,8 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −540 RON | −16,2 K RON | ▼ 2.899,6% |
| Total active | 164,5 K RON | 212,0 K RON | 244,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −19,8 K RON | −36,0 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 183,8 K RON | 231,8 K RON | 280,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,46 | ▲ 117,7% |
| Marjă netă (%) | -75,64 | -0,11 | -4,02 | ▼ 3.554,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 676,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.