PELEGRINI CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43094262 J16/1695/2020 SRL Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43094262
Cod înmatriculare J16/1695/2020
EUID ROONRC.J16/1695/2020
Data înmatriculării 2020-09-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei, Sf. Nicolae, 20, 207415

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Stradă: Sf. Nicolae
Număr: 20
Cod poștal: 207415

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 85.744 RON 85.744 RON 121.564 RON −35.820 RON −35.820 RON 74.124 RON 0 RON 74.124 RON −35.620 RON 109.744 RON 42.744 RON 25.998 RON 0 RON 0 RON 1
2024 153.039 RON 153.039 RON 152.099 RON 790 RON 940 RON 105.187 RON 0 RON 105.187 RON −34.830 RON 140.017 RON 67.668 RON 14.093 RON 0 RON 0 RON 1
2025 142.384 RON 142.384 RON 132.174 RON 8.580 RON 10.210 RON 77.234 RON 0 RON 77.234 RON −26.258 RON 103.492 RON 50.862 RON 19.355 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARANDĂ TEODOR-ION
administrator
Comuna Moţăţei, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.258 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,6 K RON
Total Active 2025
77,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 85,7 K RON 153,0 K RON 142,4 K RON
Venituri totale 85,7 K RON 153,0 K RON 142,4 K RON
Cheltuieli totale 121,6 K RON 152,1 K RON 132,2 K RON
Rezultat net −35,8 K RON 790 RON 8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,9 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,80
Durata stocaj (zile) 130
Rotație creanțe (ori/an) 7,36
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
11,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 109,7 K RON 74,1 K RON 148,1%
2024 140,0 K RON 105,2 K RON 133,1%
2025 103,5 K RON 77,2 K RON 134,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 85,7 K RON 153,0 K RON 142,4 K RON ▼ 7,0%
Rezultat net −35,8 K RON 790 RON 8,6 K RON ▲ 986,1%
Total active 74,1 K RON 105,2 K RON 77,2 K RON ▼ 26,6%
Capitaluri proprii −35,6 K RON −34,8 K RON −26,3 K RON ▲ 24,6%
Datorii totale 109,7 K RON 140,0 K RON 103,5 K RON ▼ 26,1%
Lichiditate curentă 0,68 0,75 0,75 ▼ 0,7%
Marjă netă (%) -41,78 0,52 6,03 ▲ 1.059,6%
Scor bonitate 24 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.