CETATEA BASTIONARA S.R.L.
CUI: 44129342
J1/617/2021
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44129342
Cod înmatriculare
J1/617/2021
EUID
ROONRC.J1/617/2021
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, MILITARI, 2, 510009
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
MILITARI
Număr:
2
Cod poștal:
510009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 674.712 RON | 1.321.008 RON | 1.080.556 RON | 233.797 RON | 240.452 RON | 334.376 RON | 0 RON | 334.376 RON | 233.997 RON | 100.379 RON | 11.222 RON | 102.556 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.113.603 RON | 1.539.246 RON | 1.040.134 RON | 487.970 RON | 499.112 RON | 1.016.185 RON | 0 RON | 1.016.185 RON | 721.967 RON | 294.218 RON | 153.593 RON | 694.295 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 528.903 RON | 754.485 RON | 741.733 RON | 7.442 RON | 12.752 RON | 889.462 RON | 0 RON | 889.462 RON | 735.462 RON | 154.000 RON | 1.210 RON | 887.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.023 RON | 21.832 RON | −18.809 RON | −18.809 RON | 880.950 RON | 0 RON | 880.950 RON | 718.219 RON | 162.731 RON | 0 RON | 880.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂBĂU DANIL
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.809 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
881,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,7 K RON | 1,11 M RON | 528,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,54 M RON | 754,5 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 741,7 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | 233,8 K RON | 488,0 K RON | 7,4 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −72,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante881,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe881,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100,4 K RON | 334,4 K RON | 30,0% |
| 2022 | 294,2 K RON | 1,02 M RON | 29,0% |
| 2023 | 154,0 K RON | 889,5 K RON | 17,3% |
| 2024 | 162,7 K RON | 881,0 K RON | 18,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,7 K RON | 1,11 M RON | 528,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 233,8 K RON | 488,0 K RON | 7,4 K RON | −18,8 K RON | ▼ 352,7% |
| Total active | 334,4 K RON | 1,02 M RON | 889,5 K RON | 881,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 234,0 K RON | 722,0 K RON | 735,5 K RON | 718,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 100,4 K RON | 294,2 K RON | 154,0 K RON | 162,7 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 3,45 | 5,78 | 5,41 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 34,65 | 43,82 | 1,41 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.