ADMAG SRL
CUI: 36523353
J16/1734/2016
SRL
Dolj, Municipiul Calafat
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36523353
Cod înmatriculare
J16/1734/2016
EUID
ROONRC.J16/1734/2016
Data înmatriculării
2016-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Calafat, 1 DECEMBRIE 1918, 83, 205200
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Calafat
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
83
Cod poștal:
205200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 368.746 RON | 370.242 RON | 546.618 RON | −180.078 RON | −176.376 RON | 111.776 RON | 55.949 RON | 55.827 RON | −100.335 RON | 212.111 RON | 25.717 RON | 27.303 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 626.020 RON | 626.277 RON | 602.777 RON | 17.237 RON | 23.500 RON | 394.072 RON | 60.253 RON | 333.819 RON | −83.098 RON | 477.170 RON | 82.148 RON | 240.369 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 52.702 RON | 53.172 RON | 157.273 RON | −104.304 RON | −104.101 RON | 395.776 RON | 66.682 RON | 329.094 RON | −187.402 RON | 583.178 RON | 73.175 RON | 250.965 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 470.640 RON | 470.642 RON | 304.212 RON | 161.724 RON | 166.430 RON | 241.971 RON | 60.253 RON | 181.718 RON | −30.178 RON | 272.149 RON | 73.562 RON | 43.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 48.883 RON | 48.883 RON | 93.716 RON | −45.322 RON | −44.833 RON | 245.176 RON | 60.253 RON | 184.923 RON | −75.499 RON | 320.675 RON | 73.562 RON | 53.139 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.319 RON | 20.319 RON | 145.280 RON | −124.961 RON | −124.961 RON | 259.364 RON | 60.253 RON | 199.111 RON | −200.461 RON | 459.825 RON | 73.562 RON | 74.244 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEONEA MARIA-ADINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BLUM MIKE
administrator
FREIBURG IM BREISGAU, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−200.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,3 K RON
Rezultat Net 2024
−125,0 K RON
Total Active 2024
259,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,7 K RON | 626,0 K RON | 52,7 K RON | 470,6 K RON | 48,9 K RON | 20,3 K RON |
| Venituri totale | 370,2 K RON | 626,3 K RON | 53,2 K RON | 470,6 K RON | 48,9 K RON | 20,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,6 K RON | 602,8 K RON | 157,3 K RON | 304,2 K RON | 93,7 K RON | 145,3 K RON |
| Rezultat net | −180,1 K RON | 17,2 K RON | −104,3 K RON | 161,7 K RON | −45,3 K RON | −125,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−200.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,3 K RON (23.2%)
Active circulante199,1 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,6 K RON
Creanțe74,2 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.321 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.334 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-615,0%
Marjă netă
-615,0%
ROA
-48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,1 K RON | 111,8 K RON | 189,8% |
| 2020 | 477,2 K RON | 394,1 K RON | 121,1% |
| 2021 | 583,2 K RON | 395,8 K RON | 147,4% |
| 2022 | 272,1 K RON | 242,0 K RON | 112,5% |
| 2023 | 320,7 K RON | 245,2 K RON | 130,8% |
| 2024 | 459,8 K RON | 259,4 K RON | 177,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,7 K RON | 626,0 K RON | 52,7 K RON | 470,6 K RON | 48,9 K RON | 20,3 K RON | ▼ 58,4% |
| Rezultat net | −180,1 K RON | 17,2 K RON | −104,3 K RON | 161,7 K RON | −45,3 K RON | −125,0 K RON | ▼ 175,7% |
| Total active | 111,8 K RON | 394,1 K RON | 395,8 K RON | 242,0 K RON | 245,2 K RON | 259,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −100,3 K RON | −83,1 K RON | −187,4 K RON | −30,2 K RON | −75,5 K RON | −200,5 K RON | ▼ 165,5% |
| Datorii totale | 212,1 K RON | 477,2 K RON | 583,2 K RON | 272,1 K RON | 320,7 K RON | 459,8 K RON | ▲ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,70 | 0,56 | 0,67 | 0,58 | 0,43 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -48,84 | 2,75 | -197,91 | 34,36 | -92,72 | -615,00 | ▼ 563,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | 60 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.