SEBASTIAN ȘI NICOLAS S.R.L.
CUI: 43119820
J16/1739/2020
SRL
Dolj, Sat Rast, Comuna Rast
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43119820
Cod înmatriculare
J16/1739/2020
EUID
ROONRC.J16/1739/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
12 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Rast, Comuna Rast, GABROVENI, 64, 207490, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Rast, Comuna Rast
Stradă:
GABROVENI
Număr:
64
Cod poștal:
207490
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.913 RON | 33.913 RON | 6.360 RON | 27.214 RON | 27.553 RON | 33.939 RON | 0 RON | 33.939 RON | 27.414 RON | 6.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 62.897 RON | 139.397 RON | 105.905 RON | 32.863 RON | 33.492 RON | 71.572 RON | 0 RON | 71.572 RON | 60.277 RON | 11.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 255.843 RON | 327.843 RON | 126.545 RON | 199.124 RON | 201.298 RON | 287.963 RON | 0 RON | 287.963 RON | 259.401 RON | 28.562 RON | 0 RON | 1.889 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 84.494 RON | 338.744 RON | 458.032 RON | −120.006 RON | −119.288 RON | 210.126 RON | 0 RON | 210.126 RON | 139.395 RON | 70.731 RON | 0 RON | 1.889 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ RAMONA-ELENA
administrator
Sat Rast, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−120.006 RON)
Cifra de Afaceri 2023
84,5 K RON
Rezultat Net 2023
−120,0 K RON
Total Active 2023
210,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 62,9 K RON | 255,8 K RON | 84,5 K RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 139,4 K RON | 327,8 K RON | 338,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 105,9 K RON | 126,5 K RON | 458,0 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 32,9 K RON | 199,1 K RON | −120,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 195,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar208,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,73 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,2%
Marjă netă
-142,0%
ROA
-57,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,5 K RON | 33,9 K RON | 19,2% |
| 2021 | 11,3 K RON | 71,6 K RON | 15,8% |
| 2022 | 28,6 K RON | 288,0 K RON | 9,9% |
| 2023 | 70,7 K RON | 210,1 K RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 62,9 K RON | 255,8 K RON | 84,5 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 32,9 K RON | 199,1 K RON | −120,0 K RON | ▼ 160,3% |
| Total active | 33,9 K RON | 71,6 K RON | 288,0 K RON | 210,1 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 60,3 K RON | 259,4 K RON | 139,4 K RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 11,3 K RON | 28,6 K RON | 70,7 K RON | ▲ 147,6% |
| Lichiditate curentă | 5,20 | 6,34 | 10,08 | 2,97 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 80,25 | 52,25 | 77,83 | -142,03 | ▼ 282,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.