ALES PROIECT S.R.L.
CUI: 44563014
J16/1774/2021
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44563014
Cod înmatriculare
J16/1774/2021
EUID
ROONRC.J16/1774/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BARIERA VÎLCII, 146A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 335 RON | 1.606 RON | 1.665 RON | 1.865 RON | 0 RON | 1.865 RON | 1.806 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.800 RON | 13.800 RON | 17.675 RON | −4.659 RON | −3.875 RON | 472.549 RON | 258.681 RON | 213.868 RON | −2.853 RON | 275.402 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.600 RON | 36.103 RON | 196.100 RON | −160.313 RON | −159.997 RON | 503.969 RON | 487.633 RON | 16.336 RON | −163.166 RON | 471.638 RON | 0 RON | 10.700 RON | 195.497 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 141.150 RON | 247.977 RON | 194.939 RON | 51.626 RON | 53.038 RON | 466.455 RON | 419.484 RON | 46.971 RON | −111.540 RON | 489.326 RON | 0 RON | 35.841 RON | 88.669 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA FLORIN
administrator
Comuna Făureşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,2 K RON
Rezultat Net 2025
51,6 K RON
Total Active 2025
466,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 31,6 K RON | 141,2 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 36,1 K RON | 248,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 335 RON | 17,7 K RON | 196,1 K RON | 194,9 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −4,7 K RON | −160,3 K RON | 51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,5 K RON (89.9%)
Active circulante47,0 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,8 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
36,6%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59 RON | 1,9 K RON | 3,2% |
| 2023 | 275,4 K RON | 472,5 K RON | 58,3% |
| 2024 | 471,6 K RON | 504,0 K RON | 93,6% |
| 2025 | 489,3 K RON | 466,5 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 31,6 K RON | 141,2 K RON | ▲ 346,7% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −4,7 K RON | −160,3 K RON | 51,6 K RON | ▲ 132,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 472,5 K RON | 504,0 K RON | 466,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | −2,9 K RON | −163,2 K RON | −111,5 K RON | ▲ 31,6% |
| Datorii totale | 59 RON | 275,4 K RON | 471,6 K RON | 489,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 31,61 | 0,78 | 0,03 | 0,10 | ▲ 177,5% |
| Marjă netă (%) | 80,30 | -33,76 | -507,32 | 36,58 | ▲ 107,2% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.