ALES PROIECT S.R.L.
CUI: 44563014
J16/1774/2021
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44563014
Cod înmatriculare
J16/1774/2021
EUID
ROONRC.J16/1774/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BARIERA VÎLCII, 146A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 335 RON | 1.606 RON | 1.665 RON | 1.865 RON | 0 RON | 1.865 RON | 1.806 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.800 RON | 13.800 RON | 17.675 RON | −4.659 RON | −3.875 RON | 472.549 RON | 258.681 RON | 213.868 RON | −2.853 RON | 275.402 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.600 RON | 36.103 RON | 196.100 RON | −160.313 RON | −159.997 RON | 503.969 RON | 487.633 RON | 16.336 RON | −163.166 RON | 471.638 RON | 0 RON | 10.700 RON | 195.497 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA FLORIN
administrator
Comuna Făureşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,6 K RON
Rezultat Net 2024
−160,3 K RON
Total Active 2024
504,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 31,6 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 36,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 335 RON | 17,7 K RON | 196,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −4,7 K RON | −160,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,6 K RON (96.8%)
Active circulante16,3 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-506,3%
Marjă netă
-507,3%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59 RON | 1,9 K RON | 3,2% |
| 2023 | 275,4 K RON | 472,5 K RON | 58,3% |
| 2024 | 471,6 K RON | 504,0 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 13,8 K RON | 31,6 K RON | ▲ 129,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −4,7 K RON | −160,3 K RON | ▼ 3.340,9% |
| Total active | 1,9 K RON | 472,5 K RON | 504,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | −2,9 K RON | −163,2 K RON | ▼ 5.619,1% |
| Datorii totale | 59 RON | 275,4 K RON | 471,6 K RON | ▲ 71,3% |
| Lichiditate curentă | 31,61 | 0,78 | 0,03 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | 80,30 | -33,76 | -507,32 | ▼ 1.402,7% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.