CERAGA LOGISTICS & TRANSPORT S.R.L.
CUI: 46439242
J16/1788/2022
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46439242
Cod înmatriculare
J16/1788/2022
EUID
ROONRC.J16/1788/2022
Data înmatriculării
2022-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PRINCIPATELE UNITE, 14, B, 22B
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PRINCIPATELE UNITE
Bloc:
14
Scară:
B
Apartament:
22B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 74.599 RON | 74.682 RON | 118.433 RON | −44.497 RON | −43.751 RON | 14.181 RON | 0 RON | 14.181 RON | −44.297 RON | 58.478 RON | 0 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 569.975 RON | 726.551 RON | 832.339 RON | −112.165 RON | −105.788 RON | 65.497 RON | 33.072 RON | 32.425 RON | −156.462 RON | 239.655 RON | 0 RON | 29.902 RON | 0 RON | 17.696 RON | 3 |
| 2024 | 1.200.957 RON | 1.251.146 RON | 974.056 RON | 244.685 RON | 277.090 RON | 426.063 RON | 55.831 RON | 370.232 RON | 88.223 RON | 337.840 RON | 0 RON | 368.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.405 RON | 49.478 RON | 143.938 RON | −94.955 RON | −94.460 RON | 320.761 RON | 33.072 RON | 287.689 RON | −6.733 RON | 327.494 RON | 0 RON | 287.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELU RĂZVAN-GABRIEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,4 K RON
Rezultat Net 2025
−95,0 K RON
Total Active 2025
320,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,6 K RON | 570,0 K RON | 1,20 M RON | 45,4 K RON |
| Venituri totale | 74,7 K RON | 726,6 K RON | 1,25 M RON | 49,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,4 K RON | 832,3 K RON | 974,1 K RON | 143,9 K RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −112,2 K RON | 244,7 K RON | −95,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 608,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (10.3%)
Active circulante287,7 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe288,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-208,0%
Marjă netă
-209,1%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 58,5 K RON | 14,2 K RON | 412,4% |
| 2023 | 239,7 K RON | 65,5 K RON | 365,9% |
| 2024 | 337,8 K RON | 426,1 K RON | 79,3% |
| 2025 | 327,5 K RON | 320,8 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,6 K RON | 570,0 K RON | 1,20 M RON | 45,4 K RON | ▼ 96,2% |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −112,2 K RON | 244,7 K RON | −95,0 K RON | ▼ 138,8% |
| Total active | 14,2 K RON | 65,5 K RON | 426,1 K RON | 320,8 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | −156,5 K RON | 88,2 K RON | −6,7 K RON | ▼ 107,6% |
| Datorii totale | 58,5 K RON | 239,7 K RON | 337,8 K RON | 327,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,14 | 1,10 | 0,88 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -59,65 | -19,68 | 20,37 | -209,13 | ▼ 1.126,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.