PAUL MANAGEMENT CONSULTING SRL
CUI: 37847340
J16/1795/2017
SRL
Dolj, Sat Pietroaia, Comuna Sopot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37847340
Cod înmatriculare
J16/1795/2017
EUID
ROONRC.J16/1795/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Pietroaia, Comuna Sopot, 7, 207546
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 718.958 RON | 718.958 RON | 669.664 RON | 41.565 RON | 49.294 RON | 379.280 RON | 25.175 RON | 354.105 RON | 10.466 RON | 418.602 RON | 284.315 RON | 0 RON | 0 RON | 49.788 RON | 0 |
| 2024 | 1.032.813 RON | 1.032.813 RON | 1.027.014 RON | 5.799 RON | 5.799 RON | 639.588 RON | 38.167 RON | 601.421 RON | 16.264 RON | 724.758 RON | 544.545 RON | 2.996 RON | 0 RON | 101.434 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLĂRAŞU PAUL-CRISTIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
639,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 719,0 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 719,0 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 669,7 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,2 K RON (6%)
Active circulante601,4 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri544,5 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 344,73 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 418,6 K RON | 379,3 K RON | 110,4% |
| 2024 | 724,8 K RON | 639,6 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 719,0 K RON | 1,03 M RON | ▲ 43,7% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 5,8 K RON | ▼ 86,0% |
| Total active | 379,3 K RON | 639,6 K RON | ▲ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 16,3 K RON | ▲ 55,4% |
| Datorii totale | 418,6 K RON | 724,8 K RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,83 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 5,78 | 0,56 | ▼ 90,3% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.