ICE COLD SERVICE S.R.L.
CUI: 46447385
J16/1801/2022
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46447385
Cod înmatriculare
J16/1801/2022
EUID
ROONRC.J16/1801/2022
Data înmatriculării
2022-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, TRANDAFIRULUI, 41C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.646 RON | 83.896 RON | 67.220 RON | 15.278 RON | 16.676 RON | 43.810 RON | 31 RON | 43.779 RON | 25.278 RON | 18.532 RON | 0 RON | 11.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 537.762 RON | 559.524 RON | 473.180 RON | 81.611 RON | 86.344 RON | 151.144 RON | 0 RON | 151.144 RON | 106.889 RON | 44.255 RON | 7.927 RON | 69.210 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 357.025 RON | 405.126 RON | 386.788 RON | 13.355 RON | 18.338 RON | 232.853 RON | 69.102 RON | 163.751 RON | 112.092 RON | 120.761 RON | 75.462 RON | 11.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 304.551 RON | 283.649 RON | 329.965 RON | −49.901 RON | −46.316 RON | 105.510 RON | 50.256 RON | 55.254 RON | 43.302 RON | 62.208 RON | 0 RON | 24.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚĂ BOGDAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.901 RON)
Cifra de Afaceri 2025
304,6 K RON
Rezultat Net 2025
−49,9 K RON
Total Active 2025
105,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 537,8 K RON | 357,0 K RON | 304,6 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 559,5 K RON | 405,1 K RON | 283,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 473,2 K RON | 386,8 K RON | 330,0 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 81,6 K RON | 13,4 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,3 K RON (47.6%)
Active circulante55,3 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,2 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,60 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,5 K RON | 43,8 K RON | 42,3% |
| 2023 | 44,3 K RON | 151,1 K RON | 29,3% |
| 2024 | 120,8 K RON | 232,9 K RON | 51,9% |
| 2025 | 62,2 K RON | 105,5 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 537,8 K RON | 357,0 K RON | 304,6 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 81,6 K RON | 13,4 K RON | −49,9 K RON | ▼ 473,7% |
| Total active | 43,8 K RON | 151,1 K RON | 232,9 K RON | 105,5 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 106,9 K RON | 112,1 K RON | 43,3 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 44,3 K RON | 120,8 K RON | 62,2 K RON | ▼ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 3,42 | 1,36 | 0,89 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 19,43 | 15,18 | 3,74 | -16,39 | ▼ 538,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.