TICEPS SRL
CUI: 2314760
J16/1879/1992
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2314760
Cod înmatriculare
J16/1879/1992
EUID
ROONRC.J16/1879/1992
Data înmatriculării
1992-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, EUSTAŢIU STOENESCU, 15, f11, 1, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
EUSTAŢIU STOENESCU
Număr:
15
Bloc:
f11
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.744 RON | 394.444 RON | 383.725 RON | 6.774 RON | 10.719 RON | 200.945 RON | 0 RON | 200.945 RON | 47.653 RON | 153.292 RON | 197.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 175.747 RON | 183.482 RON | 225.020 RON | −43.179 RON | −41.538 RON | 196.643 RON | 0 RON | 196.643 RON | 4.474 RON | 192.169 RON | 193.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 283.171 RON | 288.171 RON | 280.848 RON | 4.441 RON | 7.323 RON | 114.241 RON | 0 RON | 114.241 RON | 8.915 RON | 105.326 RON | 108.326 RON | 2.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 267.902 RON | 267.902 RON | 258.360 RON | 6.864 RON | 9.542 RON | 131.509 RON | 0 RON | 131.509 RON | 15.779 RON | 115.730 RON | 125.255 RON | 1.162 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 263.251 RON | 263.251 RON | 268.195 RON | −7.692 RON | −4.944 RON | 120.755 RON | 0 RON | 120.755 RON | 8.087 RON | 112.668 RON | 109.301 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.936 RON | 242.936 RON | 268.462 RON | −26.701 RON | −25.526 RON | 68.827 RON | 0 RON | 68.827 RON | −18.614 RON | 87.441 RON | 58.720 RON | 2.139 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 256.932 RON | 257.178 RON | 250.739 RON | 5.409 RON | 6.439 RON | 89.247 RON | 0 RON | 89.247 RON | −9.379 RON | 98.626 RON | 74.390 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂTAFU ILEANA
administrator
Com. CIOROIAŞI, Jud. DOLJ
VĂTAFU CONSTANTIN
administrator
Com. TâRGU LOGREŞTI, Jud. GORJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
89,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,7 K RON | 175,7 K RON | 283,2 K RON | 267,9 K RON | 263,3 K RON | 242,9 K RON | 256,9 K RON |
| Venituri totale | 394,4 K RON | 183,5 K RON | 288,2 K RON | 267,9 K RON | 263,3 K RON | 242,9 K RON | 257,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,7 K RON | 225,0 K RON | 280,8 K RON | 258,4 K RON | 268,2 K RON | 268,5 K RON | 250,7 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −43,2 K RON | 4,4 K RON | 6,9 K RON | −7,7 K RON | −26,7 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,4 K RON
Creanțe1 RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256.932,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,3 K RON | 200,9 K RON | 76,3% |
| 2020 | 192,2 K RON | 196,6 K RON | 97,7% |
| 2021 | 105,3 K RON | 114,2 K RON | 92,2% |
| 2022 | 115,7 K RON | 131,5 K RON | 88,0% |
| 2023 | 112,7 K RON | 120,8 K RON | 93,3% |
| 2024 | 87,4 K RON | 68,8 K RON | 127,0% |
| 2025 | 98,6 K RON | 89,2 K RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,7 K RON | 175,7 K RON | 283,2 K RON | 267,9 K RON | 263,3 K RON | 242,9 K RON | 256,9 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −43,2 K RON | 4,4 K RON | 6,9 K RON | −7,7 K RON | −26,7 K RON | 5,4 K RON | ▲ 120,3% |
| Total active | 200,9 K RON | 196,6 K RON | 114,2 K RON | 131,5 K RON | 120,8 K RON | 68,8 K RON | 89,2 K RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 47,7 K RON | 4,5 K RON | 8,9 K RON | 15,8 K RON | 8,1 K RON | −18,6 K RON | −9,4 K RON | ▲ 49,6% |
| Datorii totale | 153,3 K RON | 192,2 K RON | 105,3 K RON | 115,7 K RON | 112,7 K RON | 87,4 K RON | 98,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,07 | 0,79 | 0,90 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 1,72 | -24,57 | 1,57 | 2,56 | -2,92 | -10,99 | 2,11 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 63 | 65 | 30 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.