COMISARU - MON - AL S.R.L.

CUI: 39829455 J16/1890/2018 SRL Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39829455
Cod înmatriculare J16/1890/2018
EUID ROONRC.J16/1890/2018
Data înmatriculării 2018-09-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Tuglui, Comuna Tuglui, ŢUGLUI, 606, 207590

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Tuglui, Comuna Tuglui
Stradă: ŢUGLUI
Număr: 606
Cod poștal: 207590

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 61 RON 61 RON 1.746 RON −1.686 RON −1.685 RON 13.564 RON 0 RON 13.564 RON −1.486 RON 15.050 RON 13.311 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2020 15.745 RON 18.933 RON 23.857 RON −5.397 RON −4.924 RON 23.684 RON 0 RON 23.684 RON −6.883 RON 30.567 RON 21.267 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.651 RON 8.651 RON 13.443 RON −5.052 RON −4.792 RON 21.864 RON 0 RON 21.864 RON −11.935 RON 33.799 RON 21.267 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMISARU MONICA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−11.935 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−5.052 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
8,7 K RON
Rezultat Net 2021
−5,1 K RON
Total Active 2021
21,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 61 RON 15,7 K RON 8,7 K RON
Venituri totale 61 RON 18,9 K RON 8,7 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 23,9 K RON 13,4 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −5,4 K RON −5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 16,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−11.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,3 K RON
Numerar597 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,41
Durata stocaj (zile) 897
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,4%
Marjă netă
-58,4%
ROA
-23,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,1 K RON 13,6 K RON 111,0%
2020 30,6 K RON 23,7 K RON 129,1%
2021 33,8 K RON 21,9 K RON 154,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 61 RON 15,7 K RON 8,7 K RON ▼ 45,1%
Rezultat net −1,7 K RON −5,4 K RON −5,1 K RON ▲ 6,4%
Total active 13,6 K RON 23,7 K RON 21,9 K RON ▼ 7,7%
Capitaluri proprii −1,5 K RON −6,9 K RON −11,9 K RON ▼ 73,4%
Datorii totale 15,1 K RON 30,6 K RON 33,8 K RON ▲ 10,6%
Lichiditate curentă 0,90 0,77 0,65 ▼ 16,5%
Marjă netă (%) -2.763,93 -34,28 -58,40 ▼ 70,4%
Scor bonitate 24 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.