DOCERO COFFEE S.R.L.
CUI: 44644429
J16/1901/2021
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44644429
Cod înmatriculare
J16/1901/2021
EUID
ROONRC.J16/1901/2021
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ELENA TEODORINI, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34.392 RON | −34.392 RON | −34.392 RON | 116.745 RON | 111.644 RON | 5.101 RON | −34.092 RON | 150.837 RON | 4.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.497 RON | 83.497 RON | 98.267 RON | −16.560 RON | −14.770 RON | 129.131 RON | 102.850 RON | 26.281 RON | −50.652 RON | 179.783 RON | 10.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.251 RON | 190.251 RON | 166.706 RON | 21.642 RON | 23.545 RON | 124.342 RON | 88.397 RON | 35.945 RON | −29.010 RON | 153.352 RON | 20.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.214 RON | 256.214 RON | 220.108 RON | 28.619 RON | 36.106 RON | 123.011 RON | 89.674 RON | 33.337 RON | −391 RON | 123.819 RON | 1.535 RON | 5.066 RON | 0 RON | 417 RON | 1 |
| 2025 | 282.218 RON | 282.218 RON | 231.324 RON | 42.597 RON | 50.894 RON | 101.644 RON | 77.212 RON | 24.432 RON | 42.206 RON | 59.688 RON | 4.050 RON | 1.434 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ALEXANDRU-ROBERT
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
282,2 K RON
Rezultat Net 2025
42,6 K RON
Total Active 2025
101,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,5 K RON | 190,3 K RON | 256,2 K RON | 282,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 83,5 K RON | 190,3 K RON | 256,2 K RON | 282,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 98,3 K RON | 166,7 K RON | 220,1 K RON | 231,3 K RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −16,6 K RON | 21,6 K RON | 28,6 K RON | 42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,2 K RON (76%)
Active circulante24,4 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,68 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,80 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
15,1%
ROA
41,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150,8 K RON | 116,7 K RON | 129,2% |
| 2022 | 179,8 K RON | 129,1 K RON | 139,2% |
| 2023 | 153,4 K RON | 124,3 K RON | 123,3% |
| 2024 | 123,8 K RON | 123,0 K RON | 100,7% |
| 2025 | 59,7 K RON | 101,6 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,5 K RON | 190,3 K RON | 256,2 K RON | 282,2 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −34,4 K RON | −16,6 K RON | 21,6 K RON | 28,6 K RON | 42,6 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 116,7 K RON | 129,1 K RON | 124,3 K RON | 123,0 K RON | 101,6 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −34,1 K RON | −50,7 K RON | −29,0 K RON | −391 RON | 42,2 K RON | ▲ 10.894,4% |
| Datorii totale | 150,8 K RON | 179,8 K RON | 153,4 K RON | 123,8 K RON | 59,7 K RON | ▼ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,15 | 0,23 | 0,27 | 0,41 | ▲ 52,0% |
| Marjă netă (%) | – | -19,83 | 11,38 | 11,17 | 15,09 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 55 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.