OTTOMAN KITCHEN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Isalniţa, Comuna Isalniţa, NICOLAE BĂLCESCU, 59, 207340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 182.641 RON | 182.641 RON | 106.083 RON | 74.732 RON | 76.558 RON | 86.312 RON | 933 RON | 85.379 RON | 74.932 RON | 11.380 RON | 6.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 741.093 RON | 741.093 RON | 466.340 RON | 267.344 RON | 274.753 RON | 383.243 RON | 8.784 RON | 374.459 RON | 267.546 RON | 115.697 RON | 43.359 RON | 234.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,6 K RON | 741,1 K RON |
| Venituri totale | 182,6 K RON | 741,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,1 K RON | 466,3 K RON |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 267,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,09 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,4 K RON | 86,3 K RON | 13,2% |
| 2023 | 115,7 K RON | 383,2 K RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,6 K RON | 741,1 K RON | ▲ 305,8% |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 267,3 K RON | ▲ 257,7% |
| Total active | 86,3 K RON | 383,2 K RON | ▲ 344,0% |
| Capitaluri proprii | 74,9 K RON | 267,5 K RON | ▲ 257,1% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 115,7 K RON | ▲ 916,7% |
| Lichiditate curentă | 7,50 | 3,24 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 40,92 | 36,07 | ▼ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (267,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.