DIALIV ARSI S.R.L.

CUI: 44671946 J16/1957/2021 SRL Dolj, Sat Potmeltu, Comuna Coţofenii din Dos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44671946
Cod înmatriculare J16/1957/2021
EUID ROONRC.J16/1957/2021
Data înmatriculării 2021-07-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Potmeltu, Comuna Coţofenii din Dos, CETĂŢII, 73, 207212

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Potmeltu, Comuna Coţofenii din Dos
Stradă: CETĂŢII
Număr: 73
Cod poștal: 207212

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.682 RON 9.682 RON 9.135 RON 547 RON 547 RON 35.502 RON 0 RON 35.502 RON 567 RON 34.935 RON 35.357 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 21.897 RON 21.897 RON 29.767 RON −7.870 RON −7.870 RON 64.135 RON 0 RON 64.135 RON −7.303 RON 71.438 RON 62.897 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 17.524 RON 17.524 RON 28.253 RON −10.729 RON −10.729 RON 78.771 RON 0 RON 78.771 RON −18.032 RON 96.803 RON 72.242 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

NĂIDINOIU LIVIU
administrator
Comuna Poiana Mare, Dolj, România
Pagina administratorului
NĂIDINOIU ELIZA-CLAUDIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului
NĂIDINOIU FLORENTINA-LIVIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−18.032 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.729 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
17,5 K RON
Rezultat Net 2023
−10,7 K RON
Total Active 2023
78,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 9,7 K RON 21,9 K RON 17,5 K RON
Venituri totale 9,7 K RON 21,9 K RON 17,5 K RON
Cheltuieli totale 9,1 K RON 29,8 K RON 28,3 K RON
Rezultat net 547 RON −7,9 K RON −10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,2 K RON
Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,24
Durata stocaj (zile) 1.505
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,2%
Marjă netă
-61,2%
ROA
-13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 34,9 K RON 35,5 K RON 98,4%
2022 71,4 K RON 64,1 K RON 111,4%
2023 96,8 K RON 78,8 K RON 122,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 9,7 K RON 21,9 K RON 17,5 K RON ▼ 20,0%
Rezultat net 547 RON −7,9 K RON −10,7 K RON ▼ 36,3%
Total active 35,5 K RON 64,1 K RON 78,8 K RON ▲ 22,8%
Capitaluri proprii 567 RON −7,3 K RON −18,0 K RON ▼ 146,9%
Datorii totale 34,9 K RON 71,4 K RON 96,8 K RON ▲ 35,5%
Lichiditate curentă 1,02 0,90 0,81 ▼ 9,4%
Marjă netă (%) 5,65 -35,94 -61,22 ▼ 70,3%
Scor bonitate 55 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.