NEOCONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 46518508
J16/1957/2022
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46518508
Cod înmatriculare
J16/1957/2022
EUID
ROONRC.J16/1957/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GEORGE FOTINO, 3, b5, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
GEORGE FOTINO
Număr:
3
Bloc:
b5
Scară:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.000 RON | 2.000 RON | 0 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 194.114 RON | 0 RON | 194.114 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 193.914 RON | 191.914 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.000 RON | 39.864 RON | 33.117 RON | 5.668 RON | 6.747 RON | 472.406 RON | 242.915 RON | 229.491 RON | 7.868 RON | 277.488 RON | 0 RON | 226.914 RON | 187.050 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 149.904 RON | 148.263 RON | 1.641 RON | 1.641 RON | 236.220 RON | 216.669 RON | 19.551 RON | 9.509 RON | 61.708 RON | 18.000 RON | 1.024 RON | 165.003 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDIȚĂ HORAȚIU-COSTINEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
236,2 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 35,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 39,9 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 33,1 K RON | 148,3 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 5,7 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,7 K RON (91.7%)
Active circulante19,6 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar527 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 194,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 277,5 K RON | 472,4 K RON | 58,7% |
| 2025 | 61,7 K RON | 236,2 K RON | 26,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 35,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 5,7 K RON | 1,6 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 194,1 K RON | 472,4 K RON | 236,2 K RON | ▼ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 7,9 K RON | 9,5 K RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 277,5 K RON | 61,7 K RON | ▼ 77,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,83 | 0,32 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | 16,19 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 61 | 21 | ▼ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.