CASA TAMPLARULUI SRL
CUI: 20923566
J16/196/2007
SRL
Dolj, Sat Leu, Comuna Leu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20923566
Cod înmatriculare
J16/196/2007
EUID
ROONRC.J16/196/2007
Data înmatriculării
2007-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Leu, Comuna Leu, Str. CARACAL, 741, 0
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Leu, Comuna Leu
Sector:
0
Stradă:
Str. CARACAL
Număr:
741
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 763.605 RON | 855.720 RON | 815.762 RON | 31.670 RON | 39.958 RON | 1.604.351 RON | 1.197.716 RON | 406.635 RON | 553.934 RON | 1.057.901 RON | 324.579 RON | 78.012 RON | 0 RON | 7.484 RON | 6 |
| 2020 | 1.134.531 RON | 1.096.288 RON | 1.010.258 RON | 74.883 RON | 86.030 RON | 1.650.529 RON | 1.115.395 RON | 535.134 RON | 612.324 RON | 1.051.082 RON | 386.970 RON | 144.009 RON | 0 RON | 12.877 RON | 7 |
| 2021 | 1.419.835 RON | 1.374.434 RON | 1.217.878 RON | 142.358 RON | 156.556 RON | 1.650.745 RON | 1.122.716 RON | 528.029 RON | 748.245 RON | 910.286 RON | 431.284 RON | 67.483 RON | 0 RON | 7.786 RON | 8 |
| 2022 | 1.230.630 RON | 1.196.696 RON | 1.183.437 RON | 953 RON | 13.259 RON | 1.534.659 RON | 1.008.311 RON | 526.348 RON | 746.948 RON | 792.954 RON | 344.890 RON | 56.192 RON | 0 RON | 5.243 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCEANU PAULINA
administrator
Comuna Leu, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
1,23 M RON
Rezultat Net 2022
953 RON
Total Active 2022
1,53 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,6 K RON | 1,13 M RON | 1,42 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 855,7 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 815,8 K RON | 1,01 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 74,9 K RON | 142,4 K RON | 953 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (65.7%)
Active circulante526,3 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri344,9 K RON
Creanțe56,2 K RON
Numerar125,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,90 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 1,60 M RON | 65,9% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,65 M RON | 63,7% |
| 2021 | 910,3 K RON | 1,65 M RON | 55,1% |
| 2022 | 793,0 K RON | 1,53 M RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,6 K RON | 1,13 M RON | 1,42 M RON | 1,23 M RON | ▼ 13,3% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 74,9 K RON | 142,4 K RON | 953 RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,65 M RON | 1,65 M RON | 1,53 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 553,9 K RON | 612,3 K RON | 748,2 K RON | 746,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 910,3 K RON | 793,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 4,15 | 6,60 | 10,03 | 0,08 | ▼ 99,2% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (953 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.