DAILYCRIS BUSINESS CENTER S.R.L.
CUI: 39886922
J16/1980/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39886922
Cod înmatriculare
J16/1980/2018
EUID
ROONRC.J16/1980/2018
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Adrian Păunescu, 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.296 RON | 236.296 RON | 112.148 RON | 122.086 RON | 124.148 RON | 155.076 RON | 0 RON | 155.076 RON | 147.014 RON | 8.062 RON | 125.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 197.317 RON | 197.317 RON | 213.077 RON | −16.833 RON | −15.760 RON | 197.645 RON | 0 RON | 197.645 RON | 130.181 RON | 67.464 RON | 194.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.019 RON | 298.019 RON | 294.673 RON | 366 RON | 3.346 RON | 228.847 RON | 0 RON | 228.847 RON | 130.547 RON | 98.300 RON | 228.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.536 RON | 294.536 RON | 315.138 RON | −23.547 RON | −20.602 RON | 205.466 RON | 0 RON | 205.466 RON | 107.000 RON | 98.466 RON | 204.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 297.641 RON | 297.641 RON | 366.031 RON | −71.366 RON | −68.390 RON | 186.302 RON | 0 RON | 186.302 RON | 35.634 RON | 150.668 RON | 183.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 118.485 RON | 118.485 RON | 179.729 RON | −62.169 RON | −61.244 RON | 253.830 RON | 0 RON | 253.830 RON | −26.535 RON | 280.365 RON | 133.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRCIUMARU DANIELA-CRISTINA
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,5 K RON
Rezultat Net 2024
−62,2 K RON
Total Active 2024
253,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,3 K RON | 197,3 K RON | 298,0 K RON | 294,5 K RON | 297,6 K RON | 118,5 K RON |
| Venituri totale | 236,3 K RON | 197,3 K RON | 298,0 K RON | 294,5 K RON | 297,6 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,1 K RON | 213,1 K RON | 294,7 K RON | 315,1 K RON | 366,0 K RON | 179,7 K RON |
| Rezultat net | 122,1 K RON | −16,8 K RON | 366 RON | −23,5 K RON | −71,4 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante253,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,0 K RON
Numerar120,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 410 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,7%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 155,1 K RON | 5,2% |
| 2020 | 67,5 K RON | 197,6 K RON | 34,1% |
| 2021 | 98,3 K RON | 228,8 K RON | 43,0% |
| 2022 | 98,5 K RON | 205,5 K RON | 47,9% |
| 2023 | 150,7 K RON | 186,3 K RON | 80,9% |
| 2024 | 280,4 K RON | 253,8 K RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,3 K RON | 197,3 K RON | 298,0 K RON | 294,5 K RON | 297,6 K RON | 118,5 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 122,1 K RON | −16,8 K RON | 366 RON | −23,5 K RON | −71,4 K RON | −62,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 155,1 K RON | 197,6 K RON | 228,8 K RON | 205,5 K RON | 186,3 K RON | 253,8 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 147,0 K RON | 130,2 K RON | 130,5 K RON | 107,0 K RON | 35,6 K RON | −26,5 K RON | ▼ 174,5% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 67,5 K RON | 98,3 K RON | 98,5 K RON | 150,7 K RON | 280,4 K RON | ▲ 86,1% |
| Lichiditate curentă | 19,24 | 2,93 | 2,33 | 2,09 | 1,24 | 0,91 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 51,67 | -8,53 | 0,12 | -7,99 | -23,98 | -52,47 | ▼ 118,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 57 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.