POLCIS SRL
CUI: 20923558
J16/201/2007
SRL
Dolj, Municipiul Calafat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20923558
Cod înmatriculare
J16/201/2007
EUID
ROONRC.J16/201/2007
Data înmatriculării
2007-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Calafat, Str. CONSTANTIN STERE, 125
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Calafat
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN STERE
Număr:
125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.142 RON | 58.142 RON | 70.019 RON | −12.457 RON | −11.877 RON | 14.220 RON | 0 RON | 14.220 RON | −156.570 RON | 170.790 RON | 12.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.746 RON | 83.746 RON | 90.275 RON | −7.308 RON | −6.529 RON | 28.173 RON | 0 RON | 28.173 RON | −163.878 RON | 192.051 RON | 27.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.688 RON | 119.715 RON | 119.516 RON | −998 RON | 199 RON | 62.796 RON | 0 RON | 62.796 RON | −164.877 RON | 227.673 RON | 61.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.085 RON | 160.110 RON | 157.301 RON | 1.208 RON | 2.809 RON | 101.127 RON | 0 RON | 101.127 RON | −163.669 RON | 264.796 RON | 98.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.147 RON | 154.149 RON | 160.384 RON | −7.776 RON | −6.235 RON | 130.407 RON | 0 RON | 130.407 RON | −171.445 RON | 301.852 RON | 110.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.449 RON | 162.449 RON | 174.848 RON | −14.024 RON | −12.399 RON | 109.705 RON | 0 RON | 109.705 RON | −185.469 RON | 295.174 RON | 98.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORAN CICI
administrator
CALAFAT, JUD. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
109,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 83,7 K RON | 119,7 K RON | 160,1 K RON | 154,1 K RON | 162,4 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 83,7 K RON | 119,7 K RON | 160,1 K RON | 154,1 K RON | 162,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,0 K RON | 90,3 K RON | 119,5 K RON | 157,3 K RON | 160,4 K RON | 174,8 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −7,3 K RON | −998 RON | 1,2 K RON | −7,8 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante109,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,0 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,8 K RON | 14,2 K RON | 1.201,1% |
| 2020 | 192,1 K RON | 28,2 K RON | 681,7% |
| 2021 | 227,7 K RON | 62,8 K RON | 362,6% |
| 2022 | 264,8 K RON | 101,1 K RON | 261,9% |
| 2023 | 301,9 K RON | 130,4 K RON | 231,5% |
| 2024 | 295,2 K RON | 109,7 K RON | 269,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 83,7 K RON | 119,7 K RON | 160,1 K RON | 154,1 K RON | 162,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −7,3 K RON | −998 RON | 1,2 K RON | −7,8 K RON | −14,0 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 14,2 K RON | 28,2 K RON | 62,8 K RON | 101,1 K RON | 130,4 K RON | 109,7 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −156,6 K RON | −163,9 K RON | −164,9 K RON | −163,7 K RON | −171,4 K RON | −185,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 170,8 K RON | 192,1 K RON | 227,7 K RON | 264,8 K RON | 301,9 K RON | 295,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,38 | 0,43 | 0,37 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -21,43 | -8,73 | -0,83 | 0,75 | -5,04 | -8,63 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.