CEREALMARIS SRL

CUI: 19175267 J16/2036/2006 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19175267
Cod înmatriculare J16/2036/2006
EUID ROONRC.J16/2036/2006
Data înmatriculării 2006-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. FULGER, 58B

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Sector: 0
Stradă: Str. FULGER
Număr: 58B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 130.154 RON 141.426 RON 135.257 RON 1.926 RON 6.169 RON 210.402 RON 106.140 RON 104.262 RON −38.701 RON 247.429 RON 0 RON 47.489 RON 0 RON 0 RON 0
2020 77.208 RON 86.835 RON 97.404 RON −13.174 RON −10.569 RON 140.766 RON 70.526 RON 70.240 RON −51.875 RON 190.967 RON 0 RON 43.464 RON 0 RON 0 RON 0
2021 126.391 RON 130.306 RON 65.358 RON 61.039 RON 64.948 RON 132.773 RON 45.012 RON 87.761 RON 9.164 RON 121.935 RON 0 RON 32.444 RON 0 RON 0 RON 0
2022 194.908 RON 206.602 RON 112.068 RON 88.336 RON 94.534 RON 171.918 RON 32.463 RON 139.455 RON 97.500 RON 72.744 RON 0 RON 36.115 RON 0 RON 0 RON 1
2023 417.840 RON 435.645 RON 320.127 RON 111.162 RON 115.518 RON 275.655 RON 1.747 RON 273.908 RON 208.660 RON 65.321 RON 0 RON 76.841 RON 0 RON 0 RON 1
2024 253.234 RON 265.584 RON 164.991 RON 97.937 RON 100.593 RON 293.709 RON 3.927 RON 289.782 RON 283.011 RON 9.024 RON 0 RON 27.455 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎTU GABRIEL-MARIUS
administrator
CRAIOVA,jud. DOLJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
253,2 K RON
Rezultat Net 2024
97,9 K RON
Total Active 2024
293,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 130,2 K RON 77,2 K RON 126,4 K RON 194,9 K RON 417,8 K RON 253,2 K RON
Venituri totale 141,4 K RON 86,8 K RON 130,3 K RON 206,6 K RON 435,6 K RON 265,6 K RON
Cheltuieli totale 135,3 K RON 97,4 K RON 65,4 K RON 112,1 K RON 320,1 K RON 165,0 K RON
Rezultat net 1,9 K RON −13,2 K RON 61,0 K RON 88,3 K RON 111,2 K RON 97,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 32,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 32,11 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 29,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 32,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,9 K RON (1.3%)
Active circulante289,8 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,5 K RON
Numerar262,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,22
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,7%
Marjă netă
38,7%
ROA
33,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 247,4 K RON 210,4 K RON 117,6%
2020 191,0 K RON 140,8 K RON 135,7%
2021 121,9 K RON 132,8 K RON 91,8%
2022 72,7 K RON 171,9 K RON 42,3%
2023 65,3 K RON 275,7 K RON 23,7%
2024 9,0 K RON 293,7 K RON 3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 130,2 K RON 77,2 K RON 126,4 K RON 194,9 K RON 417,8 K RON 253,2 K RON ▼ 39,4%
Rezultat net 1,9 K RON −13,2 K RON 61,0 K RON 88,3 K RON 111,2 K RON 97,9 K RON ▼ 11,9%
Total active 210,4 K RON 140,8 K RON 132,8 K RON 171,9 K RON 275,7 K RON 293,7 K RON ▲ 6,5%
Capitaluri proprii −38,7 K RON −51,9 K RON 9,2 K RON 97,5 K RON 208,7 K RON 283,0 K RON ▲ 35,6%
Datorii totale 247,4 K RON 191,0 K RON 121,9 K RON 72,7 K RON 65,3 K RON 9,0 K RON ▼ 86,2%
Lichiditate curentă 0,42 0,37 0,72 1,92 4,19 32,11 ▲ 665,8%
Marjă netă (%) 1,48 -17,06 48,29 45,32 26,60 38,67 ▲ 45,4%
Scor bonitate 32 12 66 95 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (32.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.