VALUTARE P.S.K. S.R.L.
CUI: 43311396
J16/2055/2020
SRL
Dolj, Oraş Dăbuleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43311396
Cod înmatriculare
J16/2055/2020
EUID
ROONRC.J16/2055/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Oraş Dăbuleni, VICTORIEI, 29, 207220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194.547 RON | 217.393 RON | 92.375 RON | 122.899 RON | 125.018 RON | 543.869 RON | 0 RON | 543.869 RON | 123.099 RON | 420.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.774 RON | 284.407 RON | 169.940 RON | 112.175 RON | 114.467 RON | 664.529 RON | 0 RON | 664.529 RON | 235.274 RON | 429.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 159.293 RON | 296.306 RON | 179.309 RON | 114.850 RON | 116.997 RON | 1.137.290 RON | 0 RON | 1.137.290 RON | 699.924 RON | 437.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 215.325 RON | 422.253 RON | 436.200 RON | −16.120 RON | −13.947 RON | 1.119.814 RON | 0 RON | 1.119.814 RON | 683.804 RON | 436.010 RON | 2 RON | 2.489 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 128.924 RON | 273.265 RON | 251.625 RON | 19.114 RON | 21.640 RON | 1.020.292 RON | 0 RON | 1.020.292 RON | 702.918 RON | 317.374 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DINU DANIEL
administrator
Oraş Dăbuleni, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
128,9 K RON
Rezultat Net 2025
19,1 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 205,8 K RON | 159,3 K RON | 215,3 K RON | 128,9 K RON |
| Venituri totale | 217,4 K RON | 284,4 K RON | 296,3 K RON | 422,3 K RON | 273,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,4 K RON | 169,9 K RON | 179,3 K RON | 436,2 K RON | 251,6 K RON |
| Rezultat net | 122,9 K RON | 112,2 K RON | 114,9 K RON | −16,1 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,02 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2 RON
Numerar1,02 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64.462,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,8%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 420,8 K RON | 543,9 K RON | 77,4% |
| 2022 | 429,3 K RON | 664,5 K RON | 64,6% |
| 2023 | 437,4 K RON | 1,14 M RON | 38,5% |
| 2024 | 436,0 K RON | 1,12 M RON | 38,9% |
| 2025 | 317,4 K RON | 1,02 M RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 205,8 K RON | 159,3 K RON | 215,3 K RON | 128,9 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | 122,9 K RON | 112,2 K RON | 114,9 K RON | −16,1 K RON | 19,1 K RON | ▲ 218,6% |
| Total active | 543,9 K RON | 664,5 K RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 123,1 K RON | 235,3 K RON | 699,9 K RON | 683,8 K RON | 702,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 420,8 K RON | 429,3 K RON | 437,4 K RON | 436,0 K RON | 317,4 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,55 | 2,60 | 2,57 | 3,21 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 63,17 | 54,51 | 72,10 | -7,49 | 14,83 | ▲ 298,0% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 95 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.