HELLEN CONCEPT S.R.L.

CUI: 48870704 J16/2057/2023 SRL Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48870704
Cod înmatriculare J16/2057/2023
EUID ROONRC.J16/2057/2023
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, TUDOR VLADIMIRESCU, 2B, B7, 1, 11, 205300

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 2B
Bloc: B7
Scară: 1
Apartament: 11
Cod poștal: 205300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 74.108 RON 74.108 RON 70.325 RON 3.042 RON 3.783 RON 63.568 RON 0 RON 63.568 RON 3.242 RON 60.326 RON 19.024 RON 323 RON 0 RON 0 RON 2
2024 284.101 RON 284.265 RON 311.685 RON −30.263 RON −27.420 RON 54.603 RON 0 RON 54.603 RON −27.021 RON 81.624 RON 34.909 RON 11.913 RON 0 RON 0 RON 2
2025 232.968 RON 286.601 RON 249.633 RON 34.102 RON 36.968 RON 65.445 RON 0 RON 65.445 RON 7.080 RON 58.365 RON 36.518 RON 9.899 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUFLEA MIHAELA-CRISTINA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,0 K RON
Rezultat Net 2025
34,1 K RON
Total Active 2025
65,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 74,1 K RON 284,1 K RON 233,0 K RON
Venituri totale 74,1 K RON 284,3 K RON 286,6 K RON
Cheltuieli totale 70,3 K RON 311,7 K RON 249,6 K RON
Rezultat net 3,0 K RON −30,3 K RON 34,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,5 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar19,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,38
Durata stocaj (zile) 57
Rotație creanțe (ori/an) 23,53
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,9%
Marjă netă
14,6%
ROA
52,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 60,3 K RON 63,6 K RON 94,9%
2024 81,6 K RON 54,6 K RON 149,5%
2025 58,4 K RON 65,4 K RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,1 K RON 284,1 K RON 233,0 K RON ▼ 18,0%
Rezultat net 3,0 K RON −30,3 K RON 34,1 K RON ▲ 212,7%
Total active 63,6 K RON 54,6 K RON 65,4 K RON ▲ 19,9%
Capitaluri proprii 3,2 K RON −27,0 K RON 7,1 K RON ▲ 126,2%
Datorii totale 60,3 K RON 81,6 K RON 58,4 K RON ▼ 28,5%
Lichiditate curentă 1,05 0,67 1,12 ▲ 67,6%
Marjă netă (%) 4,10 -10,65 14,64 ▲ 237,5%
Scor bonitate 50 24 75 ▲ 212,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.