DRAGOS VOYAGE TRANS S.R.L.
CUI: 39990590
J16/2066/2020
SRL
Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39990590
Cod înmatriculare
J16/2066/2020
EUID
ROONRC.J16/2066/2020
Data înmatriculării
2020-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Băileşti, ANA IPĂTESCU, 8, 205100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Băileşti
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
8
Cod poștal:
205100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.313 RON | −16.313 RON | −16.313 RON | 184.112 RON | 168.358 RON | 15.754 RON | −18.611 RON | 202.723 RON | 15.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 21.235 RON | 35.699 RON | 141.108 RON | −105.621 RON | −105.409 RON | 190.632 RON | 168.358 RON | 22.274 RON | −124.232 RON | 314.864 RON | 15.654 RON | 1.316 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 94.920 RON | 296.091 RON | 167.235 RON | 127.926 RON | 128.856 RON | 192.766 RON | 168.358 RON | 24.408 RON | 3.694 RON | 189.072 RON | 15.654 RON | 5.726 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 103.219 RON | 123.469 RON | 177.100 RON | −54.663 RON | −53.631 RON | 198.691 RON | 187.758 RON | 10.933 RON | −105.968 RON | 304.659 RON | 0 RON | 3.640 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 183.371 RON | 285.666 RON | 187.542 RON | 95.290 RON | 98.124 RON | 173.500 RON | 159.397 RON | 14.103 RON | −10.678 RON | 184.178 RON | 3.145 RON | 4.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 200.553 RON | 200.553 RON | 210.377 RON | −11.831 RON | −9.824 RON | 156.508 RON | 131.011 RON | 25.497 RON | −22.509 RON | 179.017 RON | 1.883 RON | 5.237 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOANĂ DARIA-MIHAELA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
156,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,2 K RON | 94,9 K RON | 103,2 K RON | 183,4 K RON | 200,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,7 K RON | 296,1 K RON | 123,5 K RON | 285,7 K RON | 200,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 141,1 K RON | 167,2 K RON | 177,1 K RON | 187,5 K RON | 210,4 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −105,6 K RON | 127,9 K RON | −54,7 K RON | 95,3 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,0 K RON (83.7%)
Active circulante25,5 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 106,51 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,30 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 202,7 K RON | 184,1 K RON | 110,1% |
| 2021 | 314,9 K RON | 190,6 K RON | 165,2% |
| 2022 | 189,1 K RON | 192,8 K RON | 98,1% |
| 2023 | 304,7 K RON | 198,7 K RON | 153,3% |
| 2024 | 184,2 K RON | 173,5 K RON | 106,2% |
| 2025 | 179,0 K RON | 156,5 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,2 K RON | 94,9 K RON | 103,2 K RON | 183,4 K RON | 200,6 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −105,6 K RON | 127,9 K RON | −54,7 K RON | 95,3 K RON | −11,8 K RON | ▼ 112,4% |
| Total active | 184,1 K RON | 190,6 K RON | 192,8 K RON | 198,7 K RON | 173,5 K RON | 156,5 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | −124,2 K RON | 3,7 K RON | −106,0 K RON | −10,7 K RON | −22,5 K RON | ▼ 110,8% |
| Datorii totale | 202,7 K RON | 314,9 K RON | 189,1 K RON | 304,7 K RON | 184,2 K RON | 179,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | ▲ 85,9% |
| Marjă netă (%) | – | -497,39 | 134,77 | -52,96 | 51,97 | -5,90 | ▼ 111,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 61 | 19 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.