FILOTEEA SRL
CUI: 29405681
J16/2072/2011
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29405681
Cod înmatriculare
J16/2072/2011
EUID
ROONRC.J16/2072/2011
Data înmatriculării
2011-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, CONSTANTIN ARGETOIANU, 18, A4, 1, 20
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
CONSTANTIN ARGETOIANU
Număr:
18
Bloc:
A4
Scară:
1
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.062 RON | 190.560 RON | 137.703 RON | 51.000 RON | 52.857 RON | 131.985 RON | 0 RON | 131.985 RON | 85.371 RON | 46.614 RON | 69.425 RON | 1.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 142.006 RON | 142.011 RON | 103.205 RON | 34.825 RON | 38.806 RON | 91.704 RON | 0 RON | 91.704 RON | 76.545 RON | 15.159 RON | 16.945 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.511 RON | 165.515 RON | 94.261 RON | 66.988 RON | 71.254 RON | 172.153 RON | 0 RON | 172.153 RON | 101.097 RON | 71.056 RON | 13.267 RON | 71.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.883 RON | 11.437 RON | 21.832 RON | −10.839 RON | −10.395 RON | 62.462 RON | 0 RON | 62.462 RON | 23.422 RON | 39.040 RON | 10.758 RON | 1.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.029 RON | −7.029 RON | −7.029 RON | 45.217 RON | 0 RON | 45.217 RON | 16.393 RON | 28.824 RON | 10.919 RON | 1.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.304 RON | −4.304 RON | −4.304 RON | 30.339 RON | 0 RON | 30.339 RON | 12.061 RON | 18.704 RON | 10.919 RON | 1.896 RON | 0 RON | 426 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRIŢOAIA LILIANA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.304 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,3 K RON
Total Active 2024
30,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,1 K RON | 142,0 K RON | 165,5 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 190,6 K RON | 142,0 K RON | 165,5 K RON | 11,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 137,7 K RON | 103,2 K RON | 94,3 K RON | 21,8 K RON | 7,0 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | 51,0 K RON | 34,8 K RON | 67,0 K RON | −10,8 K RON | −7,0 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −67,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,6 K RON | 132,0 K RON | 35,3% |
| 2020 | 15,2 K RON | 91,7 K RON | 16,5% |
| 2021 | 71,1 K RON | 172,2 K RON | 41,3% |
| 2022 | 39,0 K RON | 62,5 K RON | 62,5% |
| 2023 | 28,8 K RON | 45,2 K RON | 63,8% |
| 2024 | 18,7 K RON | 30,3 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,1 K RON | 142,0 K RON | 165,5 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 51,0 K RON | 34,8 K RON | 67,0 K RON | −10,8 K RON | −7,0 K RON | −4,3 K RON | ▲ 38,8% |
| Total active | 132,0 K RON | 91,7 K RON | 172,2 K RON | 62,5 K RON | 45,2 K RON | 30,3 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 85,4 K RON | 76,5 K RON | 101,1 K RON | 23,4 K RON | 16,4 K RON | 12,1 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 15,2 K RON | 71,1 K RON | 39,0 K RON | 28,8 K RON | 18,7 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 6,05 | 2,42 | 1,60 | 1,57 | 1,62 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 27,56 | 24,52 | 40,47 | -122,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 47 | 57 | 65 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.