TYA & LAT SRL
CUI: 36745546
J16/2082/2016
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36745546
Cod înmatriculare
J16/2082/2016
EUID
ROONRC.J16/2082/2016
Data înmatriculării
2016-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, STADIONULUI, 6A, L1, 1, 5, 205300
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
6A
Bloc:
L1
Scară:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
205300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 86.288 RON | 86.288 RON | 106.503 RON | −21.078 RON | −20.215 RON | 24.636 RON | 0 RON | 24.636 RON | −13.911 RON | 38.547 RON | 23.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.107 RON | 79.107 RON | 76.051 RON | 2.264 RON | 3.056 RON | 20.954 RON | 0 RON | 20.954 RON | −11.647 RON | 32.601 RON | 20.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂȚEA VIOREL-DORU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
DOVLETE PETRIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
79,1 K RON
Rezultat Net 2022
2,3 K RON
Total Active 2022
21,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,3 K RON | 79,1 K RON |
| Venituri totale | 86,3 K RON | 79,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 76,1 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Numerar708 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,91 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38,5 K RON | 24,6 K RON | 156,5% |
| 2022 | 32,6 K RON | 21,0 K RON | 155,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,3 K RON | 79,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 2,3 K RON | ▲ 110,7% |
| Total active | 24,6 K RON | 21,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −11,6 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 32,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,64 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -24,43 | 2,86 | ▲ 111,7% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.