CARGO LINE LOGISTIK S.R.L.
CUI: 42207894
J16/213/2020
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42207894
Cod înmatriculare
J16/213/2020
EUID
ROONRC.J16/213/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, EUSTAŢIU STOENESCU, 18, G5, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
EUSTAŢIU STOENESCU
Număr:
18
Bloc:
G5
Scară:
1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 205.117 RON | 205.145 RON | 171.159 RON | 32.001 RON | 33.986 RON | 254.346 RON | 188.541 RON | 65.805 RON | 32.401 RON | 221.945 RON | 0 RON | 45.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 547.442 RON | 558.273 RON | 526.748 RON | 26.616 RON | 31.525 RON | 122.267 RON | 103.222 RON | 19.045 RON | 59.017 RON | 63.250 RON | 0 RON | 12.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 701.032 RON | 702.516 RON | 587.109 RON | 109.057 RON | 115.407 RON | 195.222 RON | 72.183 RON | 123.039 RON | 168.075 RON | 27.147 RON | 0 RON | 28.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.091.946 RON | 1.093.679 RON | 1.211.526 RON | −128.827 RON | −117.847 RON | 286.146 RON | 145.569 RON | 140.577 RON | −128.427 RON | 414.573 RON | 0 RON | 61.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.223.535 RON | 1.311.931 RON | 1.326.284 RON | −54.195 RON | −14.353 RON | 533.124 RON | 426.290 RON | 106.834 RON | −182.622 RON | 715.746 RON | 0 RON | 84.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ ROMICĂ-GABRIEL
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
−54,2 K RON
Total Active 2024
533,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 547,4 K RON | 701,0 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 205,1 K RON | 558,3 K RON | 702,5 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 171,2 K RON | 526,7 K RON | 587,1 K RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 26,6 K RON | 109,1 K RON | −128,8 K RON | −54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,3 K RON (80%)
Active circulante106,8 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,8 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,44 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 221,9 K RON | 254,3 K RON | 87,3% |
| 2021 | 63,3 K RON | 122,3 K RON | 51,7% |
| 2022 | 27,1 K RON | 195,2 K RON | 13,9% |
| 2023 | 414,6 K RON | 286,1 K RON | 144,9% |
| 2024 | 715,7 K RON | 533,1 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 547,4 K RON | 701,0 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 26,6 K RON | 109,1 K RON | −128,8 K RON | −54,2 K RON | ▲ 57,9% |
| Total active | 254,3 K RON | 122,3 K RON | 195,2 K RON | 286,1 K RON | 533,1 K RON | ▲ 86,3% |
| Capitaluri proprii | 32,4 K RON | 59,0 K RON | 168,1 K RON | −128,4 K RON | −182,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 221,9 K RON | 63,3 K RON | 27,1 K RON | 414,6 K RON | 715,7 K RON | ▲ 72,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,30 | 4,53 | 0,34 | 0,15 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | 4,86 | 15,56 | -11,80 | -4,43 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 100 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.