CTE AUTO SERVICE S.R.L.
CUI: 37984150
J16/2146/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37984150
Cod înmatriculare
J16/2146/2017
EUID
ROONRC.J16/2146/2017
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GENERAL NICOLAE MAGEREANU, 5, D30, 1, 9, 200075
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
GENERAL NICOLAE MAGEREANU
Număr:
5
Bloc:
D30
Scară:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
200075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.180 RON | 303.180 RON | 352.993 RON | −52.845 RON | −49.813 RON | 238.184 RON | 21.530 RON | 216.654 RON | −9.055 RON | 247.239 RON | 110.341 RON | 106.212 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 364.060 RON | 455.860 RON | 478.780 RON | −27.479 RON | −22.920 RON | 120.878 RON | 21.146 RON | 99.732 RON | −37.104 RON | 157.982 RON | 97.212 RON | 2.473 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 448.465 RON | 448.465 RON | 612.882 RON | −168.902 RON | −164.417 RON | 75.192 RON | 22.190 RON | 53.002 RON | −206.006 RON | 281.198 RON | 52.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 408.686 RON | 490.789 RON | 635.850 RON | −149.978 RON | −145.061 RON | 43.563 RON | 31.573 RON | 11.990 RON | −355.984 RON | 399.547 RON | 9.729 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 456.249 RON | 617.699 RON | 662.335 RON | −47.156 RON | −44.636 RON | 38.762 RON | 25.650 RON | 13.112 RON | −403.140 RON | 441.902 RON | 12.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIGIU CORNELIA
administrator
Sat Cernele, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−403.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
456,2 K RON
Rezultat Net 2023
−47,2 K RON
Total Active 2023
38,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,2 K RON | 364,1 K RON | 448,5 K RON | 408,7 K RON | 456,2 K RON |
| Venituri totale | 303,2 K RON | 455,9 K RON | 448,5 K RON | 490,8 K RON | 617,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,0 K RON | 478,8 K RON | 612,9 K RON | 635,9 K RON | 662,3 K RON |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −27,5 K RON | −168,9 K RON | −150,0 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 501,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−403.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (66.2%)
Active circulante13,1 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Numerar192 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,31 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-121,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,2 K RON | 238,2 K RON | 103,8% |
| 2020 | 158,0 K RON | 120,9 K RON | 130,7% |
| 2021 | 281,2 K RON | 75,2 K RON | 374,0% |
| 2022 | 399,5 K RON | 43,6 K RON | 917,2% |
| 2023 | 441,9 K RON | 38,8 K RON | 1.140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,2 K RON | 364,1 K RON | 448,5 K RON | 408,7 K RON | 456,2 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −27,5 K RON | −168,9 K RON | −150,0 K RON | −47,2 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 238,2 K RON | 120,9 K RON | 75,2 K RON | 43,6 K RON | 38,8 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −9,1 K RON | −37,1 K RON | −206,0 K RON | −356,0 K RON | −403,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 247,2 K RON | 158,0 K RON | 281,2 K RON | 399,5 K RON | 441,9 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,63 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -17,43 | -7,55 | -37,66 | -36,70 | -10,34 | ▲ 71,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.