TERMOGRUP SRL
CUI: 15218691
J16/216/2003
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15218691
Cod înmatriculare
J16/216/2003
EUID
ROONRC.J16/216/2003
Data înmatriculării
2003-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. GEORGE ENESCU, 60, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE ENESCU
Număr:
60
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.809 RON | 255.812 RON | 130.106 RON | 123.147 RON | 125.706 RON | 312.515 RON | 26.681 RON | 285.834 RON | 268.177 RON | 44.338 RON | 0 RON | 255.168 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 682.983 RON | 682.984 RON | 120.109 RON | 556.274 RON | 562.875 RON | 816.994 RON | 20.530 RON | 796.464 RON | 716.819 RON | 100.175 RON | 0 RON | 770.305 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 263.203 RON | 263.207 RON | 117.765 RON | 142.810 RON | 145.442 RON | 642.238 RON | 9.829 RON | 632.409 RON | 621.181 RON | 21.057 RON | 0 RON | 614.732 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 736.484 RON | 736.485 RON | 240.664 RON | 489.756 RON | 495.821 RON | 848.557 RON | 2.209 RON | 846.348 RON | 744 RON | 847.813 RON | 0 RON | 815.886 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 536.397 RON | 536.399 RON | 173.538 RON | 357.497 RON | 362.861 RON | 737.334 RON | 0 RON | 737.334 RON | 358.241 RON | 379.093 RON | 0 RON | 641.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 368.428 RON | 368.440 RON | 121.042 RON | 237.479 RON | 247.398 RON | 722.844 RON | 3.778 RON | 719.066 RON | 744 RON | 722.100 RON | 0 RON | 701.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEXANDRESCU ALEXANDRU-DĂNUŢ
administrator
CRAIOVA, JUD. DOLJ
DAROGA VASILE
administrator
Comuna Sihlea, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2530 Fabricarea armamentului și muniției
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
368,4 K RON
Rezultat Net 2024
237,5 K RON
Total Active 2024
722,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,8 K RON | 683,0 K RON | 263,2 K RON | 736,5 K RON | 536,4 K RON | 368,4 K RON |
| Venituri totale | 255,8 K RON | 683,0 K RON | 263,2 K RON | 736,5 K RON | 536,4 K RON | 368,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,1 K RON | 120,1 K RON | 117,8 K RON | 240,7 K RON | 173,5 K RON | 121,0 K RON |
| Rezultat net | 123,1 K RON | 556,3 K RON | 142,8 K RON | 489,8 K RON | 357,5 K RON | 237,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.5%)
Active circulante719,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe701,4 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 695 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,2%
Marjă netă
64,5%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,3 K RON | 312,5 K RON | 14,2% |
| 2020 | 100,2 K RON | 817,0 K RON | 12,3% |
| 2021 | 21,1 K RON | 642,2 K RON | 3,3% |
| 2022 | 847,8 K RON | 848,6 K RON | 99,9% |
| 2023 | 379,1 K RON | 737,3 K RON | 51,4% |
| 2024 | 722,1 K RON | 722,8 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,8 K RON | 683,0 K RON | 263,2 K RON | 736,5 K RON | 536,4 K RON | 368,4 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 123,1 K RON | 556,3 K RON | 142,8 K RON | 489,8 K RON | 357,5 K RON | 237,5 K RON | ▼ 33,6% |
| Total active | 312,5 K RON | 817,0 K RON | 642,2 K RON | 848,6 K RON | 737,3 K RON | 722,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 268,2 K RON | 716,8 K RON | 621,2 K RON | 744 RON | 358,2 K RON | 744 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 44,3 K RON | 100,2 K RON | 21,1 K RON | 847,8 K RON | 379,1 K RON | 722,1 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 6,45 | 7,95 | 30,03 | 1,00 | 1,95 | 1,00 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 48,14 | 81,45 | 54,26 | 66,50 | 66,65 | 64,46 | ▼ 3,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 61 | 77 | 46 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (237,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.