SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE DRĂNIC S.R.L.
CUI: 38789301
J16/217/2018
SRL
Dolj, Sat Dranic, Comuna Dranic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38789301
Cod înmatriculare
J16/217/2018
EUID
ROONRC.J16/217/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Dranic, Comuna Dranic, PRINCIPALĂ, 75, 207250
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Dranic, Comuna Dranic
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
75
Cod poștal:
207250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.996 RON | 89.996 RON | 191.714 RON | −102.618 RON | −101.718 RON | 42.348 RON | 0 RON | 42.348 RON | −17.717 RON | 60.065 RON | 5.589 RON | 32.850 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 187.633 RON | 187.633 RON | 214.776 RON | −29.019 RON | −27.143 RON | 36.941 RON | 0 RON | 36.941 RON | −6.736 RON | 43.677 RON | 182 RON | 28.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 173.651 RON | 173.651 RON | 228.324 RON | −56.410 RON | −54.673 RON | 53.378 RON | 4.000 RON | 49.378 RON | −63.146 RON | 116.524 RON | 0 RON | 30.679 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 218.308 RON | 218.308 RON | 293.119 RON | −76.994 RON | −74.811 RON | 53.058 RON | 2.933 RON | 50.125 RON | −90.140 RON | 143.198 RON | 0 RON | 42.992 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 247.794 RON | 247.794 RON | 386.508 RON | −138.714 RON | −138.714 RON | 102.212 RON | 1.929 RON | 100.283 RON | −1.654 RON | 103.866 RON | 0 RON | 42.927 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 266.419 RON | 266.419 RON | 424.645 RON | −158.226 RON | −158.226 RON | 73.839 RON | 3.883 RON | 69.956 RON | −155.880 RON | 229.719 RON | 0 RON | 25.692 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARTIN ION
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
BUFU IONEL
administrator
Comuna Dranic, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−155.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−158.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
266,4 K RON
Rezultat Net 2024
−158,2 K RON
Total Active 2024
73,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 187,6 K RON | 173,7 K RON | 218,3 K RON | 247,8 K RON | 266,4 K RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 187,6 K RON | 173,7 K RON | 218,3 K RON | 247,8 K RON | 266,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,7 K RON | 214,8 K RON | 228,3 K RON | 293,1 K RON | 386,5 K RON | 424,6 K RON |
| Rezultat net | −102,6 K RON | −29,0 K RON | −56,4 K RON | −77,0 K RON | −138,7 K RON | −158,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (5.3%)
Active circulante70,0 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,7 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,37 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-214,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,1 K RON | 42,3 K RON | 141,8% |
| 2020 | 43,7 K RON | 36,9 K RON | 118,2% |
| 2021 | 116,5 K RON | 53,4 K RON | 218,3% |
| 2022 | 143,2 K RON | 53,1 K RON | 269,9% |
| 2023 | 103,9 K RON | 102,2 K RON | 101,6% |
| 2024 | 229,7 K RON | 73,8 K RON | 311,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 187,6 K RON | 173,7 K RON | 218,3 K RON | 247,8 K RON | 266,4 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −102,6 K RON | −29,0 K RON | −56,4 K RON | −77,0 K RON | −138,7 K RON | −158,2 K RON | ▼ 14,1% |
| Total active | 42,3 K RON | 36,9 K RON | 53,4 K RON | 53,1 K RON | 102,2 K RON | 73,8 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −6,7 K RON | −63,1 K RON | −90,1 K RON | −1,7 K RON | −155,9 K RON | ▼ 9.324,4% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 43,7 K RON | 116,5 K RON | 143,2 K RON | 103,9 K RON | 229,7 K RON | ▲ 121,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,85 | 0,42 | 0,35 | 0,97 | 0,30 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -114,03 | -15,47 | -32,48 | -35,27 | -55,98 | -59,39 | ▼ 6,1% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 12 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.