ALICH SERVICE S.R.L.
CUI: 36899847
J16/22/2017
SRL
Dolj, Sat Albeşti, Comuna Simnicu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36899847
Cod înmatriculare
J16/22/2017
EUID
ROONRC.J16/22/2017
Data înmatriculării
2017-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Albeşti, Comuna Simnicu de Sus, 3 Picu Pascu, 15, 207551
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Albeşti, Comuna Simnicu de Sus
Stradă:
3 Picu Pascu
Număr:
15
Cod poștal:
207551
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.100 RON | 77.100 RON | 73.122 RON | 3.207 RON | 3.978 RON | 23.403 RON | 4.831 RON | 18.572 RON | −10.755 RON | 34.158 RON | 15.353 RON | 1.575 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 32.600 RON | 35.946 RON | 54.714 RON | −19.018 RON | −18.768 RON | 13.683 RON | 3.947 RON | 9.736 RON | −29.773 RON | 43.456 RON | 1.200 RON | 6.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.750 RON | 31.750 RON | 45.960 RON | −14.210 RON | −14.210 RON | 12.938 RON | 3.062 RON | 9.876 RON | −43.982 RON | 56.920 RON | 1.200 RON | 8.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.950 RON | 47.710 RON | 54.089 RON | −6.856 RON | −6.379 RON | 45.111 RON | 35.522 RON | 9.589 RON | −50.838 RON | 96.049 RON | 1.200 RON | 6.609 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ALIN-FLORIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−50.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
47,0 K RON
Rezultat Net 2022
−6,9 K RON
Total Active 2022
45,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 32,6 K RON | 31,8 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 77,1 K RON | 35,9 K RON | 31,8 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 54,7 K RON | 46,0 K RON | 54,1 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −19,0 K RON | −14,2 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 24,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−50.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (78.7%)
Active circulante9,6 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,13 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,2 K RON | 23,4 K RON | 146,0% |
| 2020 | 43,5 K RON | 13,7 K RON | 317,6% |
| 2021 | 56,9 K RON | 12,9 K RON | 439,9% |
| 2022 | 96,0 K RON | 45,1 K RON | 212,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 32,6 K RON | 31,8 K RON | 47,0 K RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −19,0 K RON | −14,2 K RON | −6,9 K RON | ▲ 51,8% |
| Total active | 23,4 K RON | 13,7 K RON | 12,9 K RON | 45,1 K RON | ▲ 248,7% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −29,8 K RON | −44,0 K RON | −50,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 34,2 K RON | 43,5 K RON | 56,9 K RON | 96,0 K RON | ▲ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,22 | 0,17 | 0,10 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 4,16 | -58,34 | -44,76 | -14,60 | ▲ 67,4% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.