TEHNOMETAL PROIECT STONE S.R.L.

CUI: 44880381 J16/2261/2021 SRL Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44880381
Cod înmatriculare J16/2261/2021
EUID ROONRC.J16/2261/2021
Data înmatriculării 2021-09-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, MIHAI VITEAZUL, 35A, 207206

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă: MIHAI VITEAZUL
Număr: 35A
Cod poștal: 207206

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 185.294 RON 185.294 RON 108.593 RON 74.848 RON 76.701 RON 148.996 RON 0 RON 148.996 RON 75.048 RON 73.948 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 680.382 RON 680.382 RON 578.394 RON 95.184 RON 101.988 RON 95.384 RON 0 RON 95.384 RON 95.384 RON 0 RON 24.928 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 10
2023 1.097.164 RON 1.097.164 RON 1.067.294 RON 19.103 RON 29.870 RON 172.355 RON 0 RON 172.355 RON 57.275 RON 115.080 RON 82.819 RON 0 RON 0 RON 0 RON 12
2024 955.613 RON 955.613 RON 909.769 RON 38.351 RON 45.844 RON 129.678 RON 65 RON 129.613 RON −60.318 RON 189.996 RON 0 RON 81.421 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU CONSTANȚA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de arhitectură
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−60.318 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
955,6 K RON
Rezultat Net 2024
38,4 K RON
Total Active 2024
129,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 185,3 K RON 680,4 K RON 1,10 M RON 955,6 K RON
Venituri totale 185,3 K RON 680,4 K RON 1,10 M RON 955,6 K RON
Cheltuieli totale 108,6 K RON 578,4 K RON 1,07 M RON 909,8 K RON
Rezultat net 74,8 K RON 95,2 K RON 19,1 K RON 38,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65 RON (0.1%)
Active circulante129,6 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe81,4 K RON
Numerar48,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,74
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
29,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 73,9 K RON 149,0 K RON 49,6%
2022 0 RON 95,4 K RON 0,0%
2023 115,1 K RON 172,4 K RON 66,8%
2024 190,0 K RON 129,7 K RON 146,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 185,3 K RON 680,4 K RON 1,10 M RON 955,6 K RON ▼ 12,9%
Rezultat net 74,8 K RON 95,2 K RON 19,1 K RON 38,4 K RON ▲ 100,8%
Total active 149,0 K RON 95,4 K RON 172,4 K RON 129,7 K RON ▼ 24,8%
Capitaluri proprii 75,0 K RON 95,4 K RON 57,3 K RON −60,3 K RON ▼ 205,3%
Datorii totale 73,9 K RON 0 RON 115,1 K RON 190,0 K RON ▲ 65,1%
Lichiditate curentă 2,01 – 1,50 0,68 ▼ 54,5%
Marjă netă (%) 40,39 13,99 1,74 4,01 ▲ 130,5%
Scor bonitate 87 75 62 37 ▼ 40,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.