TDM EXPLOATARE S.R.L.
CUI: 38068909
J16/2267/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38068909
Cod înmatriculare
J16/2267/2017
EUID
ROONRC.J16/2267/2017
Data înmatriculării
2017-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, SIMION STOILOV, E6a, 1, 2, 4, Cart. Rovine
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
SIMION STOILOV
Bloc:
E6a
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
4
Completare adresă:
Cart. Rovine
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.983 RON | 67.983 RON | 63.134 RON | 2.810 RON | 4.849 RON | 151.483 RON | 0 RON | 151.483 RON | 135.439 RON | 16.044 RON | 64.357 RON | 44.786 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 208.327 RON | 208.327 RON | 120.591 RON | 85.653 RON | 87.736 RON | 221.092 RON | 4.875 RON | 216.217 RON | 221.092 RON | 0 RON | 127.503 RON | 54.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 361.212 RON | 361.272 RON | 269.463 RON | 88.196 RON | 91.809 RON | 309.288 RON | 2.720 RON | 306.568 RON | 309.288 RON | 0 RON | 0 RON | 268.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.111 RON | 86.111 RON | 83.791 RON | 1.459 RON | 2.320 RON | 401.785 RON | 3.077 RON | 398.708 RON | 310.747 RON | 91.038 RON | 0 RON | 347.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 266.538 RON | 268.018 RON | 237.815 RON | 27.523 RON | 30.203 RON | 354.925 RON | 121.895 RON | 233.030 RON | 338.270 RON | 16.655 RON | 85.825 RON | 68.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 824.623 RON | 824.623 RON | 804.378 RON | 16.455 RON | 20.245 RON | 543.726 RON | 158.992 RON | 384.734 RON | 354.725 RON | 189.001 RON | 205.656 RON | 51.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 430.924 RON | 430.924 RON | 422.923 RON | 6.721 RON | 8.001 RON | 316.964 RON | 96.972 RON | 219.992 RON | 311.446 RON | 5.518 RON | 50.916 RON | 57.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIA MARIAN-FLORIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
430,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,7 K RON
Total Active 2025
317,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 208,3 K RON | 361,2 K RON | 86,1 K RON | 266,5 K RON | 824,6 K RON | 430,9 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 208,3 K RON | 361,3 K RON | 86,1 K RON | 268,0 K RON | 824,6 K RON | 430,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,1 K RON | 120,6 K RON | 269,5 K RON | 83,8 K RON | 237,8 K RON | 804,4 K RON | 422,9 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 85,7 K RON | 88,2 K RON | 1,5 K RON | 27,5 K RON | 16,5 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 638,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 39,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 57,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,0 K RON (30.6%)
Active circulante220,0 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe57,7 K RON
Numerar111,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,46 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,47 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 151,5 K RON | 10,6% |
| 2020 | 0 RON | 221,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 309,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 91,0 K RON | 401,8 K RON | 22,7% |
| 2023 | 16,7 K RON | 354,9 K RON | 4,7% |
| 2024 | 189,0 K RON | 543,7 K RON | 34,8% |
| 2025 | 5,5 K RON | 317,0 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 208,3 K RON | 361,2 K RON | 86,1 K RON | 266,5 K RON | 824,6 K RON | 430,9 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 85,7 K RON | 88,2 K RON | 1,5 K RON | 27,5 K RON | 16,5 K RON | 6,7 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 151,5 K RON | 221,1 K RON | 309,3 K RON | 401,8 K RON | 354,9 K RON | 543,7 K RON | 317,0 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | 135,4 K RON | 221,1 K RON | 309,3 K RON | 310,7 K RON | 338,3 K RON | 354,7 K RON | 311,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 91,0 K RON | 16,7 K RON | 189,0 K RON | 5,5 K RON | ▼ 97,1% |
| Lichiditate curentă | 9,44 | – | – | 4,38 | 13,99 | 2,04 | 39,87 | ▲ 1.858,5% |
| Marjă netă (%) | 4,13 | 41,11 | 24,42 | 1,69 | 10,33 | 2,00 | 1,56 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 75 | 70 | 100 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (39.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 638,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.