TIHERAL PERLUGA S.R.L.
CUI: 41542912
J16/2298/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41542912
Cod înmatriculare
J16/2298/2019
EUID
ROONRC.J16/2298/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BĂRĂGANULUI, 67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.296 RON | 142.377 RON | 101.185 RON | 40.593 RON | 41.192 RON | 142.398 RON | 44.042 RON | 98.356 RON | 40.721 RON | 12.142 RON | 0 RON | 43.617 RON | 89.535 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.968 RON | 74.168 RON | 71.865 RON | 1.643 RON | 2.303 RON | 95.639 RON | 35.842 RON | 59.797 RON | 42.364 RON | 15.483 RON | 0 RON | 74 RON | 37.792 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 24.380 RON | 31.297 RON | 88.141 RON | −57.078 RON | −56.844 RON | 55.213 RON | 28.925 RON | 26.288 RON | −14.714 RON | 40.924 RON | 0 RON | 74 RON | 29.003 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 36.234 RON | 40.584 RON | 170.018 RON | −129.796 RON | −129.434 RON | 25.192 RON | 24.575 RON | 617 RON | −144.510 RON | 145.049 RON | 0 RON | 74 RON | 24.653 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 33.062 RON | 37.412 RON | 166.244 RON | −128.832 RON | −128.832 RON | 24.557 RON | 20.225 RON | 4.332 RON | −273.342 RON | 277.596 RON | 0 RON | 74 RON | 20.303 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRESCU LUCIANA-GABRIELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−273.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1130.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,1 K RON
Rezultat Net 2024
−128,8 K RON
Total Active 2024
24,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 66,0 K RON | 24,4 K RON | 36,2 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 142,4 K RON | 74,2 K RON | 31,3 K RON | 40,6 K RON | 37,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 71,9 K RON | 88,1 K RON | 170,0 K RON | 166,2 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 1,6 K RON | −57,1 K RON | −129,8 K RON | −128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−273.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,2 K RON (82.4%)
Active circulante4,3 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74 RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 446,78 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-389,7%
Marjă netă
-389,7%
ROA
-524,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,1 K RON | 142,4 K RON | 8,5% |
| 2021 | 15,5 K RON | 95,6 K RON | 16,2% |
| 2022 | 40,9 K RON | 55,2 K RON | 74,1% |
| 2023 | 145,0 K RON | 25,2 K RON | 575,8% |
| 2024 | 277,6 K RON | 24,6 K RON | 1.130,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 66,0 K RON | 24,4 K RON | 36,2 K RON | 33,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 1,6 K RON | −57,1 K RON | −129,8 K RON | −128,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 142,4 K RON | 95,6 K RON | 55,2 K RON | 25,2 K RON | 24,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | 42,4 K RON | −14,7 K RON | −144,5 K RON | −273,3 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 15,5 K RON | 40,9 K RON | 145,0 K RON | 277,6 K RON | ▲ 91,4% |
| Lichiditate curentă | 8,10 | 3,86 | 0,64 | 0,00 | 0,02 | ▲ 262,8% |
| Marjă netă (%) | 65,16 | 2,49 | -234,12 | -358,22 | -389,67 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 17 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1130.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.