TESTASOFT S.R.L.
CUI: 38795214
J16/230/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38795214
Cod înmatriculare
J16/230/2018
EUID
ROONRC.J16/230/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PETRE ISPIRESCU, 14, 7, 2, 4, 17, 200480
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PETRE ISPIRESCU
Număr:
14
Bloc:
7
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
200480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.397 RON | 82.397 RON | 55.209 RON | 26.364 RON | 27.188 RON | 54.362 RON | 469 RON | 53.893 RON | 31.592 RON | 22.770 RON | 2.379 RON | 18.295 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 78.451 RON | 78.451 RON | 76.403 RON | 1.264 RON | 2.048 RON | 61.254 RON | 1.790 RON | 59.464 RON | 32.857 RON | 28.397 RON | 2.379 RON | 30.713 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 18.753 RON | −18.753 RON | −18.753 RON | 64.092 RON | 1.495 RON | 62.597 RON | 14.104 RON | 49.988 RON | 2.379 RON | 41.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | −3.995 RON | 3.995 RON | 3.995 RON | 63.315 RON | 1.440 RON | 61.875 RON | 18.099 RON | 45.216 RON | 2.379 RON | 41.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 190 RON | −190 RON | −190 RON | 61.624 RON | 1.249 RON | 60.375 RON | 17.909 RON | 43.715 RON | 2.379 RON | 41.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIULESCU OANA-ADRIANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−190 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−190 RON
Total Active 2023
61,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,4 K RON | 78,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 78,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 76,4 K RON | 18,8 K RON | −4,0 K RON | 190 RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 1,3 K RON | −18,8 K RON | 4,0 K RON | −190 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −40,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (2%)
Active circulante60,4 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,8 K RON | 54,4 K RON | 41,9% |
| 2020 | 28,4 K RON | 61,3 K RON | 46,4% |
| 2021 | 50,0 K RON | 64,1 K RON | 78,0% |
| 2022 | 45,2 K RON | 63,3 K RON | 71,4% |
| 2023 | 43,7 K RON | 61,6 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,4 K RON | 78,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 1,3 K RON | −18,8 K RON | 4,0 K RON | −190 RON | ▼ 104,8% |
| Total active | 54,4 K RON | 61,3 K RON | 64,1 K RON | 63,3 K RON | 61,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 31,6 K RON | 32,9 K RON | 14,1 K RON | 18,1 K RON | 17,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 28,4 K RON | 50,0 K RON | 45,2 K RON | 43,7 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,09 | 1,25 | 1,37 | 1,38 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 32,00 | 1,61 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 40 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.