CGM-PATRIMONIA SRL
CUI: 38136167
J16/2364/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38136167
Cod înmatriculare
J16/2364/2017
EUID
ROONRC.J16/2364/2017
Data înmatriculării
2017-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BARIERA VÎLCII, 245A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 586.694 RON | 593.078 RON | 530.675 RON | 56.475 RON | 62.403 RON | 117.408 RON | 12.455 RON | 104.953 RON | 110.400 RON | 7.008 RON | 0 RON | 22.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 205.479 RON | 227.916 RON | 162.886 RON | 62.779 RON | 65.030 RON | 165.010 RON | 60.088 RON | 104.922 RON | 156.522 RON | 8.488 RON | 0 RON | 18.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 373.083 RON | 373.237 RON | 324.786 RON | 44.720 RON | 48.451 RON | 213.750 RON | 50.255 RON | 163.495 RON | 201.241 RON | 12.509 RON | 0 RON | 32.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 714.034 RON | 714.082 RON | 696.130 RON | 10.812 RON | 17.952 RON | 646.958 RON | 449.679 RON | 197.279 RON | 212.054 RON | 434.904 RON | 0 RON | 46.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 653.309 RON | 653.566 RON | 726.522 RON | −79.489 RON | −72.956 RON | 588.179 RON | 440.830 RON | 147.349 RON | 132.512 RON | 455.667 RON | 0 RON | 66.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 623.369 RON | 623.387 RON | 644.897 RON | −40.212 RON | −21.510 RON | 535.476 RON | 428.695 RON | 106.781 RON | 92.415 RON | 443.061 RON | 0 RON | 59.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 726.395 RON | 726.395 RON | 585.719 RON | 118.884 RON | 140.676 RON | 653.627 RON | 444.364 RON | 209.263 RON | 211.299 RON | 442.328 RON | 1.092 RON | 152.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MULLER CIPRIAN-GERARD
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
726,4 K RON
Rezultat Net 2025
118,9 K RON
Total Active 2025
653,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,7 K RON | 205,5 K RON | 373,1 K RON | 714,0 K RON | 653,3 K RON | 623,4 K RON | 726,4 K RON |
| Venituri totale | 593,1 K RON | 227,9 K RON | 373,2 K RON | 714,1 K RON | 653,6 K RON | 623,4 K RON | 726,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 530,7 K RON | 162,9 K RON | 324,8 K RON | 696,1 K RON | 726,5 K RON | 644,9 K RON | 585,7 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 62,8 K RON | 44,7 K RON | 10,8 K RON | −79,5 K RON | −40,2 K RON | 118,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 773,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate444,4 K RON (68%)
Active circulante209,3 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe152,7 K RON
Numerar55,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 665,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,4%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 117,4 K RON | 6,0% |
| 2020 | 8,5 K RON | 165,0 K RON | 5,1% |
| 2021 | 12,5 K RON | 213,8 K RON | 5,9% |
| 2022 | 434,9 K RON | 647,0 K RON | 67,2% |
| 2023 | 455,7 K RON | 588,2 K RON | 77,5% |
| 2024 | 443,1 K RON | 535,5 K RON | 82,7% |
| 2025 | 442,3 K RON | 653,6 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,7 K RON | 205,5 K RON | 373,1 K RON | 714,0 K RON | 653,3 K RON | 623,4 K RON | 726,4 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 62,8 K RON | 44,7 K RON | 10,8 K RON | −79,5 K RON | −40,2 K RON | 118,9 K RON | ▲ 395,6% |
| Total active | 117,4 K RON | 165,0 K RON | 213,8 K RON | 647,0 K RON | 588,2 K RON | 535,5 K RON | 653,6 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 110,4 K RON | 156,5 K RON | 201,2 K RON | 212,1 K RON | 132,5 K RON | 92,4 K RON | 211,3 K RON | ▲ 128,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 8,5 K RON | 12,5 K RON | 434,9 K RON | 455,7 K RON | 443,1 K RON | 442,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 14,98 | 12,36 | 13,07 | 0,45 | 0,32 | 0,24 | 0,47 | ▲ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 9,63 | 30,55 | 11,99 | 1,51 | -12,17 | -6,45 | 16,37 | ▲ 353,8% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 50 | 25 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 773,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.