MCDG S.R.L.
CUI: 38136159
J16/2365/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38136159
Cod înmatriculare
J16/2365/2017
EUID
ROONRC.J16/2365/2017
Data înmatriculării
2017-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, MIHAIL BÎRCA, 18, E18, 2, 3, 13, 200032
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
MIHAIL BÎRCA
Număr:
18
Bloc:
E18
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
200032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.495 RON | 161.496 RON | 179.475 RON | −19.594 RON | −17.979 RON | 18.143 RON | 3.899 RON | 14.244 RON | −15.629 RON | 33.772 RON | 14.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.712 RON | 141.706 RON | 147.609 RON | −7.894 RON | −5.903 RON | 26.497 RON | 2.431 RON | 24.066 RON | −23.523 RON | 50.020 RON | 20.538 RON | 3.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 146.207 RON | 146.207 RON | 119.555 RON | 25.219 RON | 26.652 RON | 24.953 RON | 1.300 RON | 23.653 RON | 1.695 RON | 23.258 RON | 10.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 320.956 RON | 359.448 RON | 343.464 RON | 13.542 RON | 15.984 RON | 82.756 RON | 828 RON | 81.928 RON | 15.238 RON | 67.518 RON | 56.713 RON | 906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 293.086 RON | 345.316 RON | 376.240 RON | −33.855 RON | −30.924 RON | 122.380 RON | 4.723 RON | 117.657 RON | −18.617 RON | 140.997 RON | 70.540 RON | 10.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CRISTIAN ANDREI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−33.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
293,1 K RON
Rezultat Net 2023
−33,9 K RON
Total Active 2023
122,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 140,7 K RON | 146,2 K RON | 321,0 K RON | 293,1 K RON |
| Venituri totale | 161,5 K RON | 141,7 K RON | 146,2 K RON | 359,4 K RON | 345,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,5 K RON | 147,6 K RON | 119,6 K RON | 343,5 K RON | 376,2 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −7,9 K RON | 25,2 K RON | 13,5 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 345,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (3.9%)
Active circulante117,7 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,5 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,23 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,8 K RON | 18,1 K RON | 186,1% |
| 2020 | 50,0 K RON | 26,5 K RON | 188,8% |
| 2021 | 23,3 K RON | 25,0 K RON | 93,2% |
| 2022 | 67,5 K RON | 82,8 K RON | 81,6% |
| 2023 | 141,0 K RON | 122,4 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 140,7 K RON | 146,2 K RON | 321,0 K RON | 293,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −7,9 K RON | 25,2 K RON | 13,5 K RON | −33,9 K RON | ▼ 350,0% |
| Total active | 18,1 K RON | 26,5 K RON | 25,0 K RON | 82,8 K RON | 122,4 K RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −23,5 K RON | 1,7 K RON | 15,2 K RON | −18,6 K RON | ▼ 222,2% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 50,0 K RON | 23,3 K RON | 67,5 K RON | 141,0 K RON | ▲ 108,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,48 | 1,02 | 1,21 | 0,83 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | -12,13 | -5,61 | 17,25 | 4,22 | -11,55 | ▼ 373,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.