FILIPE S.R.L.

CUI: 49095321 J16/2371/2023 SRL Dolj, Sat Valea lui Pătru, Comuna Scăeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49095321
Cod înmatriculare J16/2371/2023
EUID ROONRC.J16/2371/2023
Data înmatriculării 2023-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Valea lui Pătru, Comuna Scăeşti, 359, 207516

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Valea lui Pătru, Comuna Scăeşti
Număr: 359
Cod poștal: 207516

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 615 RON −615 RON −615 RON 585 RON 0 RON 585 RON −415 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.702 RON 1.952 RON 2.262 RON −310 RON −310 RON 1.547 RON 0 RON 1.547 RON −725 RON 2.272 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 792 RON −792 RON −792 RON 755 RON 0 RON 755 RON −1.517 RON 2.272 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTOCOL MARIUS-MIHAI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.517 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−792 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 300.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−792 RON
Total Active 2025
755 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,7 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 2,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 615 RON 2,3 K RON 792 RON
Rezultat net −615 RON −310 RON −792 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 567 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante755 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar755 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-104,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON 585 RON 170,9%
2024 2,3 K RON 1,5 K RON 146,9%
2025 2,3 K RON 755 RON 300,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −615 RON −310 RON −792 RON ▼ 155,5%
Total active 585 RON 1,5 K RON 755 RON ▼ 51,2%
Capitaluri proprii −415 RON −725 RON −1,5 K RON ▼ 109,2%
Datorii totale 1,0 K RON 2,3 K RON 2,3 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,59 0,68 0,33 ▼ 51,2%
Marjă netă (%) – -18,21 – –
Scor bonitate 27 32 15 ▼ 53,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 300.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.