OPTIMAL CARE MCM S.R.L.
CUI: 43503715
J16/2392/2020
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43503715
Cod înmatriculare
J16/2392/2020
EUID
ROONRC.J16/2392/2020
Data înmatriculării
2020-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, EROILOR, 17, 3, 200346
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
EROILOR
Număr:
17
Apartament:
3
Cod poștal:
200346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.631 RON | 182.429 RON | 171.438 RON | 10.516 RON | 10.991 RON | 256.156 RON | 88.007 RON | 168.149 RON | 10.526 RON | 64.763 RON | 3.442 RON | 162.333 RON | 180.867 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 62.927 RON | 145.918 RON | 204.750 RON | −59.524 RON | −58.832 RON | 107.748 RON | 101.548 RON | 6.200 RON | −48.999 RON | 58.870 RON | 1.082 RON | 21 RON | 97.877 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 53.702 RON | 62.022 RON | 94.983 RON | −33.110 RON | −32.961 RON | 99.439 RON | 92.982 RON | 6.457 RON | −82.109 RON | 91.990 RON | 3.449 RON | 21 RON | 89.558 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 25.054 RON | 33.374 RON | 31.746 RON | 1.245 RON | 1.628 RON | 89.168 RON | 84.416 RON | 4.752 RON | −80.864 RON | 88.794 RON | 1.012 RON | 284 RON | 81.238 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIULESCU CRISTINA MARCELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
89,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 62,9 K RON | 53,7 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 182,4 K RON | 145,9 K RON | 62,0 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,4 K RON | 204,8 K RON | 95,0 K RON | 31,7 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −59,5 K RON | −33,1 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,4 K RON (94.7%)
Active circulante4,8 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe284 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,76 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,8 K RON | 256,2 K RON | 25,3% |
| 2022 | 58,9 K RON | 107,7 K RON | 54,6% |
| 2023 | 92,0 K RON | 99,4 K RON | 92,5% |
| 2024 | 88,8 K RON | 89,2 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 62,9 K RON | 53,7 K RON | 25,1 K RON | ▼ 53,3% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −59,5 K RON | −33,1 K RON | 1,2 K RON | ▲ 103,8% |
| Total active | 256,2 K RON | 107,7 K RON | 99,4 K RON | 89,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | −49,0 K RON | −82,1 K RON | −80,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 64,8 K RON | 58,9 K RON | 92,0 K RON | 88,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 27,22 | -94,59 | -61,66 | 4,97 | ▲ 108,1% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.