ULTRATEST S.A.
CUI: 13844745
J16/241/2001
SA
Dolj, Municipiul Craiova
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13844745
Cod înmatriculare
J16/241/2001
EUID
ROONRC.J16/241/2001
Data înmatriculării
2001-04-04
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ÎNFRĂŢIRII, 5A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.265.867 RON | 1.266.413 RON | 1.363.252 RON | −96.839 RON | −96.839 RON | 348.700 RON | 146.938 RON | 201.762 RON | −257.251 RON | 612.115 RON | 28.662 RON | 148.386 RON | 0 RON | 6.164 RON | 11 |
| 2020 | 1.401.300 RON | 1.404.342 RON | 1.333.198 RON | 71.144 RON | 71.144 RON | 371.215 RON | 118.237 RON | 252.978 RON | −186.107 RON | 563.486 RON | 18.606 RON | 152.753 RON | 0 RON | 6.164 RON | 12 |
| 2021 | 365.330 RON | 366.873 RON | 423.545 RON | −56.672 RON | −56.672 RON | 186.374 RON | 66.332 RON | 120.042 RON | −242.779 RON | 435.317 RON | 58 RON | 96.401 RON | 0 RON | 6.164 RON | 2 |
| 2022 | 80.273 RON | 80.460 RON | 160.792 RON | −80.332 RON | −80.332 RON | 124.348 RON | 33.977 RON | 90.371 RON | −323.111 RON | 453.623 RON | 58 RON | 63.467 RON | 0 RON | 6.164 RON | 2 |
| 2023 | 13.813 RON | 13.814 RON | 40.935 RON | −27.121 RON | −27.121 RON | 95.686 RON | 30.553 RON | 65.133 RON | −350.332 RON | 452.182 RON | 58 RON | 55.559 RON | 0 RON | 6.164 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.624 RON | −22.624 RON | −22.624 RON | 97.793 RON | 30.553 RON | 67.240 RON | −372.856 RON | 476.813 RON | 58 RON | 55.559 RON | 0 RON | 6.164 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.805 RON | −32.805 RON | −32.805 RON | 74.950 RON | 30.553 RON | 44.397 RON | −405.660 RON | 486.774 RON | 58 RON | 32.816 RON | 0 RON | 6.164 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GOGESCU ALIDA-OLIVIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
RADU GABRIEL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−405.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 649.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
75,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 365,3 K RON | 80,3 K RON | 13,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 366,9 K RON | 80,5 K RON | 13,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,33 M RON | 423,5 K RON | 160,8 K RON | 40,9 K RON | 22,6 K RON | 32,8 K RON |
| Rezultat net | −96,8 K RON | 71,1 K RON | −56,7 K RON | −80,3 K RON | −27,1 K RON | −22,6 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −546,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−405.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,6 K RON (40.8%)
Active circulante44,4 K RON (59.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58 RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 612,1 K RON | 348,7 K RON | 175,5% |
| 2020 | 563,5 K RON | 371,2 K RON | 151,8% |
| 2021 | 435,3 K RON | 186,4 K RON | 233,6% |
| 2022 | 453,6 K RON | 124,3 K RON | 364,8% |
| 2023 | 452,2 K RON | 95,7 K RON | 472,6% |
| 2024 | 476,8 K RON | 97,8 K RON | 487,6% |
| 2025 | 486,8 K RON | 75,0 K RON | 649,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,40 M RON | 365,3 K RON | 80,3 K RON | 13,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −96,8 K RON | 71,1 K RON | −56,7 K RON | −80,3 K RON | −27,1 K RON | −22,6 K RON | −32,8 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 348,7 K RON | 371,2 K RON | 186,4 K RON | 124,3 K RON | 95,7 K RON | 97,8 K RON | 75,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −257,3 K RON | −186,1 K RON | −242,8 K RON | −323,1 K RON | −350,3 K RON | −372,9 K RON | −405,7 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 612,1 K RON | 563,5 K RON | 435,3 K RON | 453,6 K RON | 452,2 K RON | 476,8 K RON | 486,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,45 | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -7,65 | 5,08 | -15,51 | -100,07 | -196,34 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 12 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 649.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.