CATEVACON S.R.L.

CUI: 46806594 J16/2517/2022 SRL Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46806594
Cod înmatriculare J16/2517/2022
EUID ROONRC.J16/2517/2022
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Băileşti, 2 ETERNITĂŢII, 4, 205100

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Băileşti
Stradă: 2 ETERNITĂŢII
Număr: 4
Cod poștal: 205100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 64.230 RON 64.230 RON 45.290 RON 18.311 RON 18.940 RON 31.942 RON 0 RON 31.942 RON 18.511 RON 13.431 RON 5.049 RON 24.250 RON 0 RON 0 RON 1
2023 694.316 RON 694.316 RON 180.080 RON 508.055 RON 514.236 RON 519.304 RON 3.010 RON 516.294 RON 508.255 RON 11.049 RON 3.351 RON 16.494 RON 0 RON 0 RON 1
2024 541.528 RON 541.534 RON 169.810 RON 366.308 RON 371.724 RON 1.009.861 RON 7.381 RON 1.002.480 RON 874.363 RON 135.498 RON 1.859 RON 100.539 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂTASA CRISTIAN
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
541,5 K RON
Rezultat Net 2024
366,3 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 64,2 K RON 694,3 K RON 541,5 K RON
Venituri totale 64,2 K RON 694,3 K RON 541,5 K RON
Cheltuieli totale 45,3 K RON 180,1 K RON 169,8 K RON
Rezultat net 18,3 K RON 508,1 K RON 366,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 910,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,38 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,45 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (0.7%)
Active circulante1,00 M RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe100,5 K RON
Numerar900,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 291,30
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 5,39
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,6%
Marjă netă
67,6%
ROA
36,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,4 K RON 31,9 K RON 42,1%
2023 11,0 K RON 519,3 K RON 2,1%
2024 135,5 K RON 1,01 M RON 13,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 64,2 K RON 694,3 K RON 541,5 K RON ▼ 22,0%
Rezultat net 18,3 K RON 508,1 K RON 366,3 K RON ▼ 27,9%
Total active 31,9 K RON 519,3 K RON 1,01 M RON ▲ 94,5%
Capitaluri proprii 18,5 K RON 508,3 K RON 874,4 K RON ▲ 72,0%
Datorii totale 13,4 K RON 11,0 K RON 135,5 K RON ▲ 1.126,3%
Lichiditate curentă 2,38 46,73 7,40 ▼ 84,2%
Marjă netă (%) 28,51 73,17 67,64 ▼ 7,6%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (366,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 910,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.