MARIDUM S.R.L.
CUI: 43633286
J16/256/2021
SRL
Dolj, Sat Jiul, Comuna Tuglui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43633286
Cod înmatriculare
J16/256/2021
EUID
ROONRC.J16/256/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Jiul, Comuna Tuglui, 112A, 207591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 24.907 RON | 25.939 RON | −1.032 RON | −1.032 RON | 259.260 RON | 90.645 RON | 168.615 RON | −832 RON | 31.477 RON | 9.540 RON | 156.566 RON | 228.615 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.008 RON | 72.591 RON | 74.224 RON | −1.633 RON | −1.633 RON | 278.081 RON | 108.394 RON | 169.687 RON | −2.465 RON | 120.515 RON | 10.329 RON | 156.566 RON | 160.031 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU DUMITRU
administrator
Comuna Tuglui, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.633 RON)
Cifra de Afaceri 2022
4,0 K RON
Rezultat Net 2022
−1,6 K RON
Total Active 2022
278,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 72,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 74,2 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,4 K RON (39%)
Active circulante169,7 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe156,6 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 941 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 14.258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,7%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,5 K RON | 259,3 K RON | 12,1% |
| 2022 | 120,5 K RON | 278,1 K RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −1,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 259,3 K RON | 278,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −832 RON | −2,5 K RON | ▼ 196,3% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 120,5 K RON | ▲ 282,9% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 1,41 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | – | -40,74 | – |
| Scor bonitate | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.