AGRO SAN RAY S.R.L.
CUI: 45066242
J16/2570/2021
SRL
Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45066242
Cod înmatriculare
J16/2570/2021
EUID
ROONRC.J16/2570/2021
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Băileşti, ALEXANDRU IOAN CUZA, 179, 205100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Băileşti
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
179
Cod poștal:
205100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.400 RON | 1.023 RON | 377 RON | 377 RON | 205.577 RON | 0 RON | 205.577 RON | 577 RON | 205.000 RON | 49.886 RON | 9.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 765.342 RON | 826.303 RON | 564.512 RON | 254.639 RON | 261.791 RON | 957.078 RON | 62.813 RON | 894.265 RON | 247.806 RON | 709.272 RON | 1 RON | 38.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 548.933 RON | 627.064 RON | 400.737 RON | 221.334 RON | 226.327 RON | 842.069 RON | 543.938 RON | 298.131 RON | 489.807 RON | 352.262 RON | −494 RON | 30.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 450.703 RON | 486.069 RON | 386.896 RON | 92.590 RON | 99.173 RON | 625.471 RON | 525.521 RON | 99.950 RON | 386.521 RON | 238.950 RON | 4.412 RON | 24.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POENARU ALEXANDRU
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
450,7 K RON
Rezultat Net 2024
92,6 K RON
Total Active 2024
625,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 765,3 K RON | 548,9 K RON | 450,7 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 826,3 K RON | 627,1 K RON | 486,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 564,5 K RON | 400,7 K RON | 386,9 K RON |
| Rezultat net | 377 RON | 254,6 K RON | 221,3 K RON | 92,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 725,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate525,5 K RON (84%)
Active circulante100,0 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,15 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,52 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
20,5%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 205,0 K RON | 205,6 K RON | 99,7% |
| 2022 | 709,3 K RON | 957,1 K RON | 74,1% |
| 2023 | 352,3 K RON | 842,1 K RON | 41,8% |
| 2024 | 239,0 K RON | 625,5 K RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 765,3 K RON | 548,9 K RON | 450,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | 377 RON | 254,6 K RON | 221,3 K RON | 92,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 205,6 K RON | 957,1 K RON | 842,1 K RON | 625,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 577 RON | 247,8 K RON | 489,8 K RON | 386,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 709,3 K RON | 352,3 K RON | 239,0 K RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,26 | 0,85 | 0,42 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | – | 33,27 | 40,32 | 20,54 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 40 | 75 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 725,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.