MC SPEED CAFFE SRL
CUI: 38292093
J16/2593/2017
SRL
Dolj, Sat Almăj, Comuna Almăj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38292093
Cod înmatriculare
J16/2593/2017
EUID
ROONRC.J16/2593/2017
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Almăj, Comuna Almăj, 191, 207010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.748 RON | 80.748 RON | 75.436 RON | 4.504 RON | 5.312 RON | 16.214 RON | 150 RON | 16.064 RON | 13.130 RON | 3.084 RON | 2.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.843 RON | 72.843 RON | 70.764 RON | 1.351 RON | 2.079 RON | 11.668 RON | 150 RON | 11.518 RON | 10.221 RON | 1.447 RON | 1.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.167 RON | 79.167 RON | 81.070 RON | −2.694 RON | −1.903 RON | 10.431 RON | 150 RON | 10.281 RON | 7.527 RON | 2.904 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.239 RON | 76.239 RON | 78.887 RON | −3.411 RON | −2.648 RON | 7.194 RON | 150 RON | 7.044 RON | 4.116 RON | 3.078 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.746 RON | 78.746 RON | 88.224 RON | −10.265 RON | −9.478 RON | 8.407 RON | 150 RON | 8.257 RON | −6.149 RON | 14.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.813 RON | 86.813 RON | 86.221 RON | −70 RON | 592 RON | 12.247 RON | 150 RON | 12.097 RON | −6.219 RON | 18.466 RON | 0 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.231 RON | 72.231 RON | 78.848 RON | −6.617 RON | −6.617 RON | 2.468 RON | 150 RON | 2.318 RON | −12.839 RON | 15.307 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.617 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 620.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,2 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 72,8 K RON | 79,2 K RON | 76,2 K RON | 78,7 K RON | 86,8 K RON | 72,2 K RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 72,8 K RON | 79,2 K RON | 76,2 K RON | 78,7 K RON | 86,8 K RON | 72,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,4 K RON | 70,8 K RON | 81,1 K RON | 78,9 K RON | 88,2 K RON | 86,2 K RON | 78,8 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 1,4 K RON | −2,7 K RON | −3,4 K RON | −10,3 K RON | −70 RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150 RON (6.1%)
Active circulante2,3 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe380 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-268,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 16,2 K RON | 19,0% |
| 2020 | 1,4 K RON | 11,7 K RON | 12,4% |
| 2021 | 2,9 K RON | 10,4 K RON | 27,8% |
| 2022 | 3,1 K RON | 7,2 K RON | 42,8% |
| 2023 | 14,6 K RON | 8,4 K RON | 173,1% |
| 2024 | 18,5 K RON | 12,2 K RON | 150,8% |
| 2025 | 15,3 K RON | 2,5 K RON | 620,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 72,8 K RON | 79,2 K RON | 76,2 K RON | 78,7 K RON | 86,8 K RON | 72,2 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 1,4 K RON | −2,7 K RON | −3,4 K RON | −10,3 K RON | −70 RON | −6,6 K RON | ▼ 9.352,9% |
| Total active | 16,2 K RON | 11,7 K RON | 10,4 K RON | 7,2 K RON | 8,4 K RON | 12,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 79,8% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 10,2 K RON | 7,5 K RON | 4,1 K RON | −6,1 K RON | −6,2 K RON | −12,8 K RON | ▼ 106,4% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 1,4 K RON | 2,9 K RON | 3,1 K RON | 14,6 K RON | 18,5 K RON | 15,3 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 5,21 | 7,96 | 3,54 | 2,29 | 0,57 | 0,66 | 0,15 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 5,58 | 1,85 | -3,40 | -4,47 | -13,04 | -0,08 | -9,16 | ▼ 11.350,0% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 64 | 57 | 24 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 620.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.