TOMAGRI SRL

CUI: 38304090 J16/2610/2017 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38304090
Cod înmatriculare J16/2610/2017
EUID ROONRC.J16/2610/2017
Data înmatriculării 2017-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, VIDRA, 21, 200444

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: VIDRA
Număr: 21
Cod poștal: 200444

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 169.504 RON 194.505 RON 190.004 RON 2.556 RON 4.501 RON 256.682 RON 10.114 RON 246.568 RON 39.657 RON 217.025 RON 127.318 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 138.353 RON 259.458 RON 256.705 RON 160 RON 2.753 RON 221.435 RON 8.530 RON 212.905 RON 39.817 RON 181.618 RON 170.981 RON 32.125 RON 0 RON 0 RON 1
2024 170.034 RON 257.034 RON 254.382 RON 882 RON 2.652 RON 238.127 RON 6.783 RON 231.344 RON 40.700 RON 197.427 RON 169.082 RON 51.073 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA ILIUȚĂ
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
170,0 K RON
Rezultat Net 2024
882 RON
Total Active 2024
238,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 169,5 K RON 138,4 K RON 170,0 K RON
Venituri totale 194,5 K RON 259,5 K RON 257,0 K RON
Cheltuieli totale 190,0 K RON 256,7 K RON 254,4 K RON
Rezultat net 2,6 K RON 160 RON 882 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (2.8%)
Active circulante231,3 K RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri169,1 K RON
Creanțe51,1 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,01
Durata stocaj (zile) 363
Rotație creanțe (ori/an) 3,33
Durata încasare (zile) 110

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 217,0 K RON 256,7 K RON 84,6%
2023 181,6 K RON 221,4 K RON 82,0%
2024 197,4 K RON 238,1 K RON 82,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 169,5 K RON 138,4 K RON 170,0 K RON ▲ 22,9%
Rezultat net 2,6 K RON 160 RON 882 RON ▲ 451,3%
Total active 256,7 K RON 221,4 K RON 238,1 K RON ▲ 7,5%
Capitaluri proprii 39,7 K RON 39,8 K RON 40,7 K RON ▲ 2,2%
Datorii totale 217,0 K RON 181,6 K RON 197,4 K RON ▲ 8,7%
Lichiditate curentă 1,14 1,17 1,17 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) 1,51 0,12 0,52 ▲ 333,3%
Scor bonitate 57 57 65 ▲ 14,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (882 RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.