DAFIN REX SPEDITION S.R.L.
CUI: 43633278
J16/262/2021
SRL
Dolj, Sat Gura Văii, Comuna Podari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43633278
Cod înmatriculare
J16/262/2021
EUID
ROONRC.J16/262/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Gura Văii, Comuna Podari, Fâneţelor, 26, 207468
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Gura Văii, Comuna Podari
Stradă:
Fâneţelor
Număr:
26
Cod poștal:
207468
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.970 RON | 54.970 RON | 90.487 RON | −36.467 RON | −35.517 RON | 15.740 RON | 0 RON | 15.740 RON | −36.267 RON | 52.007 RON | 1.273 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 128.137 RON | 128.137 RON | 201.464 RON | −74.608 RON | −73.327 RON | 11.204 RON | 0 RON | 11.204 RON | −110.875 RON | 122.079 RON | 1.273 RON | 8.806 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 128.099 RON | 128.099 RON | 208.611 RON | −81.793 RON | −80.512 RON | 27.468 RON | 0 RON | 27.468 RON | −192.668 RON | 220.136 RON | 0 RON | 5.436 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 140.044 RON | 140.044 RON | 159.471 RON | −20.637 RON | −19.427 RON | 6.669 RON | 0 RON | 6.669 RON | −213.305 RON | 219.974 RON | 0 RON | 5.436 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOTA NICOLAE
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−213.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3298.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,0 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
6,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 128,1 K RON | 128,1 K RON | 140,0 K RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 128,1 K RON | 128,1 K RON | 140,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 201,5 K RON | 208,6 K RON | 159,5 K RON |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −74,6 K RON | −81,8 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−213.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,76 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-309,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,0 K RON | 15,7 K RON | 330,4% |
| 2022 | 122,1 K RON | 11,2 K RON | 1.089,6% |
| 2023 | 220,1 K RON | 27,5 K RON | 801,4% |
| 2024 | 220,0 K RON | 6,7 K RON | 3.298,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 128,1 K RON | 128,1 K RON | 140,0 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −74,6 K RON | −81,8 K RON | −20,6 K RON | ▲ 74,8% |
| Total active | 15,7 K RON | 11,2 K RON | 27,5 K RON | 6,7 K RON | ▼ 75,7% |
| Capitaluri proprii | −36,3 K RON | −110,9 K RON | −192,7 K RON | −213,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 122,1 K RON | 220,1 K RON | 220,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | -66,34 | -58,23 | -63,85 | -14,74 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3298.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.