TICOVI-COMMPANY SRL
CUI: 2328145
J16/2644/1992
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2328145
Cod înmatriculare
J16/2644/1992
EUID
ROONRC.J16/2644/1992
Data înmatriculării
1992-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. TABACI, 14, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. TABACI
Număr:
14
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.000 RON | 33.000 RON | 30.137 RON | 2.533 RON | 2.863 RON | 7.833 RON | 0 RON | 7.833 RON | −11.947 RON | 19.780 RON | 5.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.800 RON | 41.800 RON | 39.845 RON | 1.567 RON | 1.955 RON | 16.905 RON | 0 RON | 16.905 RON | −10.380 RON | 27.285 RON | 14.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.100 RON | 82.100 RON | 80.646 RON | 633 RON | 1.454 RON | 28.632 RON | 0 RON | 28.632 RON | −9.747 RON | 38.379 RON | 25.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.600 RON | 58.600 RON | 48.204 RON | 9.810 RON | 10.396 RON | 22.050 RON | 0 RON | 22.050 RON | 63 RON | 21.987 RON | 18.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.800 RON | 60.800 RON | 59.077 RON | 1.115 RON | 1.723 RON | 18.424 RON | 0 RON | 18.424 RON | 1.178 RON | 17.246 RON | 13.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.300 RON | 44.300 RON | 44.875 RON | −1.018 RON | −575 RON | 14.081 RON | 0 RON | 14.081 RON | 130 RON | 13.951 RON | 11.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.388 RON | 53.388 RON | 75.055 RON | −22.201 RON | −21.667 RON | 15.544 RON | 0 RON | 15.544 RON | −25.465 RON | 41.009 RON | 14.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLAVĂ CONSTANTIN
administrator
Com. RADOVAN, Jud. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
15,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 41,8 K RON | 82,1 K RON | 58,6 K RON | 60,8 K RON | 44,3 K RON | 53,4 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 41,8 K RON | 82,1 K RON | 58,6 K RON | 60,8 K RON | 44,3 K RON | 53,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 39,8 K RON | 80,6 K RON | 48,2 K RON | 59,1 K RON | 44,9 K RON | 75,1 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 633 RON | 9,8 K RON | 1,1 K RON | −1,0 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Numerar678 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,59 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-41,6%
ROA
-142,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 7,8 K RON | 252,5% |
| 2020 | 27,3 K RON | 16,9 K RON | 161,4% |
| 2021 | 38,4 K RON | 28,6 K RON | 134,0% |
| 2022 | 22,0 K RON | 22,1 K RON | 99,7% |
| 2023 | 17,2 K RON | 18,4 K RON | 93,6% |
| 2024 | 14,0 K RON | 14,1 K RON | 99,1% |
| 2025 | 41,0 K RON | 15,5 K RON | 263,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 41,8 K RON | 82,1 K RON | 58,6 K RON | 60,8 K RON | 44,3 K RON | 53,4 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 633 RON | 9,8 K RON | 1,1 K RON | −1,0 K RON | −22,2 K RON | ▼ 2.080,8% |
| Total active | 7,8 K RON | 16,9 K RON | 28,6 K RON | 22,1 K RON | 18,4 K RON | 14,1 K RON | 15,5 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −10,4 K RON | −9,7 K RON | 63 RON | 1,2 K RON | 130 RON | −25,5 K RON | ▼ 19.688,5% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 27,3 K RON | 38,4 K RON | 22,0 K RON | 17,2 K RON | 14,0 K RON | 41,0 K RON | ▲ 194,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,62 | 0,75 | 1,00 | 1,07 | 1,01 | 0,38 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 7,68 | 3,75 | 0,77 | 16,74 | 1,83 | -2,30 | -41,58 | ▼ 1.707,8% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 45 | 68 | 58 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.