NEGRILĂ CEREAL TRANS S.R.L.
CUI: 45580200
J16/273/2022
SRL
Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45580200
Cod înmatriculare
J16/273/2022
EUID
ROONRC.J16/273/2022
Data înmatriculării
2022-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi, CERBULUI, 33, 207200
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Stradă:
CERBULUI
Număr:
33
Cod poștal:
207200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 606.470 RON | 606.470 RON | 495.218 RON | 105.187 RON | 111.252 RON | 135.833 RON | 45.000 RON | 90.833 RON | 105.387 RON | 30.446 RON | 66.059 RON | 22.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.138.034 RON | 1.138.057 RON | 1.012.557 RON | 114.119 RON | 125.500 RON | 255.549 RON | 133.796 RON | 121.753 RON | 219.506 RON | 36.043 RON | 7.725 RON | 47.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.822.799 RON | 1.838.066 RON | 1.820.775 RON | 14.169 RON | 17.291 RON | 1.030.455 RON | 585.212 RON | 445.243 RON | 233.675 RON | 796.780 RON | 123.676 RON | 290.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 200.869 RON | 242.935 RON | 415.571 RON | −172.636 RON | −172.636 RON | 816.519 RON | 495.013 RON | 321.506 RON | 61.039 RON | 755.480 RON | 78.545 RON | 233.312 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRILĂ FLORINEL-MARIUS
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−172.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,9 K RON
Rezultat Net 2025
−172,6 K RON
Total Active 2025
816,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,5 K RON | 1,14 M RON | 1,82 M RON | 200,9 K RON |
| Venituri totale | 606,5 K RON | 1,14 M RON | 1,84 M RON | 242,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,2 K RON | 1,01 M RON | 1,82 M RON | 415,6 K RON |
| Rezultat net | 105,2 K RON | 114,1 K RON | 14,2 K RON | −172,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 809,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495,0 K RON (60.6%)
Active circulante321,5 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,5 K RON
Creanțe233,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 424 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,9%
Marjă netă
-85,9%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30,4 K RON | 135,8 K RON | 22,4% |
| 2023 | 36,0 K RON | 255,5 K RON | 14,1% |
| 2024 | 796,8 K RON | 1,03 M RON | 77,3% |
| 2025 | 755,5 K RON | 816,5 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,5 K RON | 1,14 M RON | 1,82 M RON | 200,9 K RON | ▼ 89,0% |
| Rezultat net | 105,2 K RON | 114,1 K RON | 14,2 K RON | −172,6 K RON | ▼ 1.318,4% |
| Total active | 135,8 K RON | 255,5 K RON | 1,03 M RON | 816,5 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 105,4 K RON | 219,5 K RON | 233,7 K RON | 61,0 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 36,0 K RON | 796,8 K RON | 755,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 3,38 | 0,56 | 0,43 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 17,34 | 10,03 | 0,78 | -85,94 | ▼ 11.117,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 50 | 18 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 809,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.